| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 093.00 | 64 746.00 | 16 347.00 | 81 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 780.00 | 96 672.00 | 28 108.00 | 124 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 033.00 | 161 418.00 | 158 615.00 | 320 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BN En cours de production de biens | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 231.00 | 7 959.00 | 95 272.00 | 103 231.00 |
BZ Autres créances | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 332.00 | 285.00 | 345 047.00 | 345 332.00 |
CF Disponibilités | 182 292.00 | | 182 292.00 | 182 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 515.00 | 8 244.00 | 776 272.00 | 784 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 548.00 | 169 662.00 | 934 887.00 | 1 104 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 570 328.00 | 562 342.00 | | 570 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 015.00 | 40 987.00 | | -126 015.00 |
DL TOTAL (I) | 807 313.00 | 966 328.00 | | 807 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | 741.00 | | 3 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 134.00 | 28 420.00 | | 14 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 218.00 | 31 969.00 | | 30 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 178.00 | 59 747.00 | | 80 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 573.00 | 120 878.00 | | 127 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 887.00 | 1 087 206.00 | | 934 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 564.00 | 30 087.00 | 11 233.00 | 142 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 564.00 | 30 087.00 | 11 233.00 | 142 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 123.00 | 144 893.00 | 1 230.00 | 146 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |