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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 068.00 | 68 340.00 | 9 728.00 | 78 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 448.00 | 104 358.00 | 36 090.00 | 140 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 675.00 | 172 697.00 | 159 978.00 | 332 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 434.00 | 13 554.00 | 122 880.00 | 136 434.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 378.00 | | 167 378.00 | 167 378.00 |
CF Disponibilités | 277 020.00 | | 277 020.00 | 277 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 159.00 | 13 554.00 | 683 605.00 | 697 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 835.00 | 186 252.00 | 843 583.00 | 1 029 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 411 313.00 | 570 328.00 | | 411 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 258.00 | -126 015.00 | | -70 258.00 |
DL TOTAL (I) | 704 055.00 | 807 313.00 | | 704 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820.00 | 3 043.00 | | 3 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 270.00 | 14 134.00 | | 15 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 30 218.00 | | 15 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 762.00 | 80 178.00 | | 98 762.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 527.00 | 127 573.00 | | 139 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 583.00 | 934 887.00 | | 843 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 033.00 | | 36 748.00 | 320 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 106.00 | 332 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 106.00 | 218 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 873.00 | | 36 748.00 | 205 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 418.00 | 28 066.00 | 16 786.00 | 161 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 418.00 | 28 066.00 | 16 786.00 | 161 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 136 434.00 | 136 434.00 | | 136 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 642.00 | 155 412.00 | 1 230.00 | 156 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 257.00 | 124 257.00 | | 124 257.00 |