| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 929.00 | | 112 929.00 | 112 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 594.00 | 58 582.00 | 21 012.00 | 79 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 014.00 | 83 982.00 | 52 031.00 | 136 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 767.00 | 142 564.00 | 187 203.00 | 329 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 943.00 | 10 686.00 | 276 257.00 | 286 943.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 435.00 | 597.00 | 344 838.00 | 345 435.00 |
CF Disponibilités | 215 097.00 | | 215 097.00 | 215 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 287.00 | 11 283.00 | 900 004.00 | 911 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 054.00 | 153 847.00 | 1 087 206.00 | 1 241 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 562 342.00 | 535 823.00 | | 562 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 987.00 | 59 519.00 | | 40 987.00 |
DL TOTAL (I) | 966 328.00 | 958 342.00 | | 966 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 657.00 | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 420.00 | 12 285.00 | | 28 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 969.00 | 16 488.00 | | 31 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 747.00 | 51 055.00 | | 59 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 878.00 | 80 485.00 | | 120 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 206.00 | 1 038 827.00 | | 1 087 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 904 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 921.00 | |
FM Production stockée | | | -88 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 292.00 | 100.00 | | 13 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 136.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 222.00 | -2 036.00 | | 13 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 11 630.00 | | 9 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 284.00 | 892 830.00 | | 837 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 297.00 | 833 311.00 | | 796 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 987.00 | 59 519.00 | | 40 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 871.00 | | 50 096.00 | 298 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 329 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 215 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 712.00 | | 50 096.00 | 184 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 852.00 | 27 912.00 | 19 200.00 | 133 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 852.00 | 27 912.00 | 19 200.00 | 133 852.00 |