| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | 2 038.00 | 672.00 | 2 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 594.00 | 2 038.00 | 63 556.00 | 65 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
BZ Autres créances | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
CF Disponibilités | 140 394.00 | | 140 394.00 | 140 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 338.00 | | 243 338.00 | 243 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 932.00 | 2 038.00 | 306 894.00 | 308 932.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 171.00 | 143 596.00 | | 205 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 572.00 | 61 574.00 | | 33 572.00 |
DL TOTAL (I) | 244 243.00 | 210 671.00 | | 244 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 310.00 | 14 310.00 | | 41 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 6 367.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 036.00 | 29 618.00 | | 20 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 651.00 | 50 351.00 | | 62 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 894.00 | 261 021.00 | | 306 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 651.00 | 50 351.00 | | 62 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | 2 002.00 | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | -2 002.00 | | 4 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 20 304.00 | | 6 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 584.00 | 229 735.00 | | 187 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 012.00 | 168 161.00 | | 154 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 572.00 | 61 574.00 | | 33 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 944.00 | 102 944.00 | 5 000.00 | 107 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |