| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 692.00 | 2 858.00 | 2 834.00 | 5 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 099.00 | 2 858.00 | 62 241.00 | 65 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
BZ Autres créances | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CF Disponibilités | 355 074.00 | | 355 074.00 | 355 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 596.00 | | 535 596.00 | 535 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 695.00 | 2 858.00 | 597 837.00 | 600 695.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 333 076.00 | 238 743.00 | | 333 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 696.00 | 94 333.00 | | 62 696.00 |
DL TOTAL (I) | 401 272.00 | 338 576.00 | | 401 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 77.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 535.00 | 97 310.00 | | 142 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 3 723.00 | | 5 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 960.00 | 80 043.00 | | 35 960.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 565.00 | 193 272.00 | | 196 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 837.00 | 531 848.00 | | 597 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 565.00 | 193 272.00 | | 196 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 528.00 | 31 178.00 | | 18 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 274.00 | 332 274.00 | | 288 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 578.00 | 237 941.00 | | 225 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 696.00 | 94 333.00 | | 62 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 324.00 | | 3 775.00 | 66 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 59 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 65 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | | 2 982.00 | 2 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 614.00 | | 793.00 | 63 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | 466.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 466.00 | | 2 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 655.00 | 154 655.00 | | 154 655.00 |
UX Autres créances clients | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 522.00 | 180 522.00 | | 180 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 565.00 | 196 565.00 | | 196 565.00 |