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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | 2 392.00 | 318.00 | 2 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 324.00 | 2 392.00 | 63 932.00 | 66 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 800.00 | | 255 800.00 | 255 800.00 |
BZ Autres créances | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CF Disponibilités | 193 416.00 | | 193 416.00 | 193 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 917.00 | | 467 917.00 | 467 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 240.00 | 2 392.00 | 531 848.00 | 534 240.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 743.00 | 205 171.00 | | 238 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 333.00 | 33 572.00 | | 94 333.00 |
DL TOTAL (I) | 338 576.00 | 244 243.00 | | 338 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 45.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 310.00 | 41 310.00 | | 97 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 1 260.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 043.00 | 20 036.00 | | 80 043.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 272.00 | 62 651.00 | | 193 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 848.00 | 306 894.00 | | 531 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 272.00 | 62 651.00 | | 193 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 45.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 178.00 | 6 173.00 | | 31 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 274.00 | 187 584.00 | | 332 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 941.00 | 154 012.00 | | 237 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 333.00 | 33 572.00 | | 94 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 594.00 | | 730.00 | 65 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 884.00 | | 730.00 | 62 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038.00 | 354.00 | 2 392.00 | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 354.00 | 2 392.00 | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 430.00 | 109 430.00 | | 109 430.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 800.00 | 255 800.00 | | 255 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 501.00 | 274 501.00 | 5 000.00 | 279 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 273.00 | 193 273.00 | | 193 273.00 |