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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 692.00 | 3 355.00 | 2 337.00 | 5 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 689.00 | 3 355.00 | 57 334.00 | 60 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 745.00 | | 80 745.00 | 80 745.00 |
BZ Autres créances | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CF Disponibilités | 553 882.00 | | 553 882.00 | 553 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 153.00 | | 760 153.00 | 760 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 842.00 | 3 355.00 | 817 487.00 | 820 842.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 395 772.00 | 333 076.00 | | 395 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 181.00 | 62 696.00 | | 204 181.00 |
DL TOTAL (I) | 605 454.00 | 401 272.00 | | 605 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 171.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 615.00 | 142 535.00 | | 140 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 366.00 | 5 779.00 | | 21 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 671.00 | 35 960.00 | | 37 671.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 034.00 | 196 565.00 | | 212 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 487.00 | 597 837.00 | | 817 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 615.00 | | | 140 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 112.00 | 5 000.00 | | 149 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 112.00 | 5 000.00 | | 149 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | 5 226.00 | | 5 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | 5 226.00 | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 067.00 | -226.00 | | 144 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 112.00 | 18 528.00 | | 23 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 664.00 | 288 275.00 | | 457 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 483.00 | 225 579.00 | | 253 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 181.00 | 62 696.00 | | 204 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 099.00 | | 590.00 | 65 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 54 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 60 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 407.00 | | 590.00 | 59 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | 497.00 | 3 355.00 | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 497.00 | 3 355.00 | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 735.00 | 152 735.00 | | 152 735.00 |
UX Autres créances clients | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 521.00 | 105 521.00 | | 105 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 034.00 | 212 034.00 | | 212 034.00 |