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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 948.00 | 15 637.00 | 2 311.00 | 17 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 184.00 | 14 757.00 | 29 426.00 | 44 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 870.00 | 37 132.00 | 75 737.00 | 112 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
BZ Autres créances | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CF Disponibilités | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 849.00 | | 151 849.00 | 151 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 719.00 | 37 132.00 | 227 587.00 | 264 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
DH Report à nouveau | -49 012.00 | | | -49 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 470.00 | | | -55 470.00 |
DL TOTAL (I) | -22 332.00 | | | -22 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 919.00 | | | 249 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 587.00 | | | 227 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 413.00 | | | 223 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 493.00 | | 223 493.00 | 223 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 493.00 | | 223 493.00 | 223 493.00 |
FM Production stockée | | | -2 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 603.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 458.00 | | | 227 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 929.00 | | | 282 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 470.00 | | | -55 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 322.00 | | 548.00 | 112 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 584.00 | | 548.00 | 61 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 528.00 | 6 603.00 | | 30 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 790.00 | 6 603.00 | | 23 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 565.00 | 13 059.00 | 26 505.00 | 39 565.00 |
VI Groupe et associés | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 785.00 | 92 785.00 | 1 000.00 | 93 785.00 |
VW T.V.A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 919.00 | 223 413.00 | 26 505.00 | 249 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
ST Autres comptes | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
YT Sous‐traitance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 818.00 | | | 60 818.00 |