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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 349.00 | 16 792.00 | 2 556.00 | 19 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 440.00 | 22 508.00 | 23 931.00 | 46 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 527.00 | 46 039.00 | 70 488.00 | 116 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
BZ Autres créances | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CF Disponibilités | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 769.00 | | 152 769.00 | 152 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 296.00 | 46 039.00 | 223 257.00 | 269 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
DH Report à nouveau | -104 483.00 | | | -104 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
DL TOTAL (I) | -4 670.00 | | | -4 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
EA Autres dettes | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 927.00 | | | 227 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 257.00 | | | 223 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 553.00 | | | 212 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 357.00 | | 414 357.00 | 414 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 357.00 | | 414 357.00 | 414 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 345.00 | | | 419 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 683.00 | | | 401 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 870.00 | | 3 656.00 | 112 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 132.00 | | 3 656.00 | 62 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 132.00 | 8 906.00 | | 37 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 394.00 | 8 906.00 | | 30 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 504.00 | 11 130.00 | 15 374.00 | 26 504.00 |
VI Groupe et associés | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 127.00 | 118 127.00 | 1 000.00 | 119 127.00 |
VW T.V.A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 927.00 | 212 553.00 | 15 374.00 | 227 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
ST Autres comptes | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
YT Sous‐traitance | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 272.00 | | | 112 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |