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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 788.00 | 7 207.00 | 3 580.00 | 10 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 335.00 | 19 294.00 | 14 041.00 | 33 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 124.00 | 26 502.00 | 61 622.00 | 88 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 645.00 | | 184 645.00 | 184 645.00 |
BZ Autres créances | 131 278.00 | | 131 278.00 | 131 278.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 763.00 | | 350 763.00 | 350 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 887.00 | 26 502.00 | 412 385.00 | 438 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
DH Report à nouveau | -47 493.00 | | | -47 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 596.00 | | | -26 596.00 |
DL TOTAL (I) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 942.00 | | | 185 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
EA Autres dettes | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 324.00 | | | 404 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 385.00 | | | 412 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 296.00 | | | 403 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 941.00 | | 490 941.00 | 490 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 941.00 | | 490 941.00 | 490 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 603.00 | | | -4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 294.00 | | | 510 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 890.00 | | | 536 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 596.00 | | | -26 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 180.00 | 6 322.00 | | 20 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 180.00 | 6 322.00 | | 20 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 942.00 | 185 942.00 | | 185 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 645.00 | 184 645.00 | | 184 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
VI Groupe et associés | 99 106.00 | 99 106.00 | | 99 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 031.00 | 316 031.00 | 1 000.00 | 317 031.00 |
VW T.V.A. | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 389.00 | 403 296.00 | 92.00 | 403 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
ST Autres comptes | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
YT Sous‐traitance | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 699.00 | | | 155 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |