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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 076.00 | 4 281.00 | 2 794.00 | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 656.00 | 10 011.00 | 19 644.00 | 29 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 732.00 | 14 293.00 | 66 439.00 | 80 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 901.00 | | 147 901.00 | 147 901.00 |
BZ Autres créances | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CF Disponibilités | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 427.00 | | 222 427.00 | 222 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 159.00 | 14 293.00 | 288 866.00 | 303 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
DH Report à nouveau | -86 821.00 | | | -86 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
DL TOTAL (I) | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
EA Autres dettes | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 829.00 | | | 269 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 866.00 | | | 288 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 243.00 | | | 261 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 972.00 | | 436 972.00 | 436 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 972.00 | | 436 972.00 | 436 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 495.00 | | | 459 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 788.00 | | | 435 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 527.00 | | 2 326.00 | 116 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 121.00 | 80 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 738.00 | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 383.00 | 36 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 789.00 | | 2 326.00 | 65 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 039.00 | 5 342.00 | 37 088.00 | 46 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 301.00 | 5 342.00 | 30 350.00 | 39 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 901.00 | 147 901.00 | | 147 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 374.00 | 10 213.00 | 5 161.00 | 15 374.00 |
VI Groupe et associés | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 085.00 | 181 085.00 | 1 000.00 | 182 085.00 |
VW T.V.A. | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 404.00 | 261 243.00 | 5 161.00 | 266 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
ST Autres comptes | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YT Sous‐traitance | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |