| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
AH Fonds commercial | 4 976 212.00 | 78 997.00 | 4 897 215.00 | 4 976 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 506.00 | 109 652.00 | 13 854.00 | 123 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 501.00 | 1 484 112.00 | 683 389.00 | 2 167 501.00 |
AX Avances et acomptes | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 513 067.00 | 1 725 004.00 | 5 788 063.00 | 7 513 067.00 |
BT Marchandises | 1 122 950.00 | | 1 122 950.00 | 1 122 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 652.00 | | 703 652.00 | 703 652.00 |
BZ Autres créances | 1 574 227.00 | | 1 574 227.00 | 1 574 227.00 |
CF Disponibilités | 692 901.00 | | 692 901.00 | 692 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 879.00 | | 235 879.00 | 235 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 609.00 | | 4 329 609.00 | 4 329 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 842 676.00 | 1 725 004.00 | 10 117 672.00 | 11 842 676.00 |
CU Autres participations | 90 859.00 | | 90 859.00 | 90 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 184 583.00 | 4 184 583.00 | | 4 184 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 458.00 | 418 458.00 | | 418 458.00 |
DG Autres réserves | 508 657.00 | 225 420.00 | | 508 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 907.00 | 283 236.00 | | 353 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 605.00 | 5 111 698.00 | | 5 465 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 779.00 | | | 125 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 429.00 | 1 678 300.00 | | 2 163 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 282.00 | 1 305 058.00 | | 1 056 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 547.00 | 603 609.00 | | 714 547.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 5 308.00 | | 2 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 212.00 | 517 581.00 | | 589 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 288.00 | 4 111 584.00 | | 4 526 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 117 672.00 | 9 223 281.00 | | 10 117 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 034 709.00 | | 10 034 709.00 | 10 034 709.00 |
FG Production vendue services | 352 457.00 | | 352 457.00 | 352 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 387 166.00 | | 10 387 166.00 | 10 387 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 541 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 174 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 063 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 490.00 | 33 190.00 | | 26 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 490.00 | 33 190.00 | | 26 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 1 235.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 125 448.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 613.00 | -92 257.00 | | 25 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 436.00 | 97 534.00 | | 121 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 600 372.00 | 9 936 629.00 | | 10 600 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 246 465.00 | 9 653 392.00 | | 10 246 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 907.00 | 283 236.00 | | 353 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 087.00 | 117 918.00 | | 123 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 340 690.00 | | 173 117.00 | 7 340 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 166 205.00 | 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739.00 | | 7 513 067.00 | 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 318 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972 455.00 | | 56 000.00 | 4 972 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 125.00 | | 105 283.00 | 2 213 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 109.00 | | 11 834.00 | 155 109.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 374.00 | 210 630.00 | | 1 514 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 874.00 | 19 366.00 | | 111 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 500.00 | 191 264.00 | | 1 402 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 282.00 | 1 056 282.00 | | 1 056 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 803.00 | 270 803.00 | | 270 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 149.00 | 254 149.00 | | 254 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 212.00 | 589 212.00 | | 589 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
UX Autres créances clients | 703 652.00 | | | 703 652.00 |
VB T. V. A. | 427 192.00 | | | 427 192.00 |
VC Groupe et associés | 700 193.00 | | | 700 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 557.00 | 634 557.00 | | 634 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 792.00 | 528 823.00 | 991 172.00 | 1 528 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 154.00 | | | 212 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 662.00 | | | 361 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 078.00 | | | 400 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 879.00 | | | 235 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 102.00 | 2 513 756.00 | 75 346.00 | 2 589 102.00 |
VW T.V.A. | 139 999.00 | 139 999.00 | | 139 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 207.00 | 3 526 238.00 | 991 172.00 | 4 526 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |