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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 423.00 | 97 749.00 | 17 674.00 | 115 423.00 |
AH Fonds commercial | 5 443 444.00 | 151 286.00 | 5 292 158.00 | 5 443 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 300.00 | 47 857.00 | 37 443.00 | 85 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 832.00 | 194 338.00 | 98 494.00 | 292 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 588 186.00 | 2 893 630.00 | 2 694 557.00 | 5 588 186.00 |
AX Avances et acomptes | 104 508.00 | | 104 508.00 | 104 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 995.00 | | 144 995.00 | 144 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 774 688.00 | 3 384 859.00 | 8 389 829.00 | 11 774 688.00 |
BT Marchandises | 2 159 905.00 | | 2 159 905.00 | 2 159 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 806.00 | | 775 806.00 | 775 806.00 |
BZ Autres créances | 2 071 049.00 | | 2 071 049.00 | 2 071 049.00 |
CF Disponibilités | 4 594 233.00 | | 4 594 233.00 | 4 594 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 298.00 | | 361 298.00 | 361 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 962 292.00 | | 9 962 292.00 | 9 962 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 736 980.00 | 3 384 859.00 | 18 352 121.00 | 21 736 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 351 561.00 | 4 351 561.00 | | 4 351 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 148.00 | 469 148.00 | | 469 148.00 |
DG Autres réserves | 911 717.00 | 1 185 294.00 | | 911 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 642.00 | 276 423.00 | | 463 642.00 |
DL TOTAL (I) | 6 331 556.00 | 6 417 914.00 | | 6 331 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 719.00 | 418 704.00 | | 626 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 719.00 | 418 704.00 | | 626 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 481 180.00 | 2 929 725.00 | | 6 481 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 859.00 | 1 519 620.00 | | 2 116 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 518.00 | 684 196.00 | | 1 391 518.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 1 626.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404 033.00 | 1 241 234.00 | | 1 404 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 393 847.00 | 6 376 401.00 | | 11 393 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 352 121.00 | 13 213 018.00 | | 18 352 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 497 409.00 | | 16 497 409.00 | 16 497 409.00 |
FG Production vendue services | 683 624.00 | | 683 624.00 | 683 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 181 033.00 | | 17 181 033.00 | 17 181 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 217 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 820 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 389 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 593 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 201.00 | 15 243.00 | | 103 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 201.00 | 15 243.00 | | 113 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 295.00 | 116 439.00 | | 100 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 910.00 | 116 439.00 | | 110 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 291.00 | -101 196.00 | | 2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 776.00 | 106 326.00 | | 175 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 410 122.00 | 16 524 282.00 | | 17 410 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 946 480.00 | 16 247 860.00 | | 16 946 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 642.00 | 276 423.00 | | 463 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 382.00 | 328 390.00 | | 280 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 295 218.00 | | 1 489 329.00 | 10 295 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 859.00 | 11 774 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 644 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 859.00 | 5 985 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468 527.00 | | 175 640.00 | 5 468 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697 168.00 | | 1 298 217.00 | 4 697 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 523.00 | | 15 472.00 | 129 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 583.00 | 477 492.00 | 1 216.00 | 2 908 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 196.00 | 48 695.00 | | 248 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 387.00 | 428 797.00 | 1 216.00 | 2 660 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 704.00 | 215 879.00 | 7 864.00 | 418 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 704.00 | 215 879.00 | 7 864.00 | 418 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 879.00 | 7 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 859.00 | 2 116 859.00 | | 2 116 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 054.00 | 302 054.00 | | 302 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 759.00 | 777 759.00 | | 777 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404 033.00 | 1 404 033.00 | | 1 404 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 995.00 | | 144 995.00 | 144 995.00 |
UX Autres créances clients | 775 806.00 | 775 806.00 | | 775 806.00 |
VB T. V. A. | 163 587.00 | 163 587.00 | | 163 587.00 |
VC Groupe et associés | 792 611.00 | 792 611.00 | | 792 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 481 178.00 | 1 058 690.00 | 5 367 372.00 | 6 481 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 997 376.00 | | | 3 997 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 697.00 | | | 424 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 851.00 | 1 114 851.00 | | 1 114 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 298.00 | 361 298.00 | | 361 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 149.00 | 3 208 153.00 | 144 995.00 | 3 353 149.00 |
VW T.V.A. | 208 329.00 | 208 329.00 | | 208 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 393 847.00 | 5 971 359.00 | 5 367 372.00 | 11 393 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |