| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 543.00 | 82 451.00 | 2 092.00 | 84 543.00 |
AH Fonds commercial | 5 298 684.00 | 126 667.00 | 5 172 018.00 | 5 298 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 300.00 | 39 079.00 | 46 221.00 | 85 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 832.00 | 169 900.00 | 93 932.00 | 263 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 433 336.00 | 2 490 487.00 | 1 942 849.00 | 4 433 336.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 523.00 | | 129 523.00 | 129 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 295 218.00 | 2 908 583.00 | 7 386 635.00 | 10 295 218.00 |
BT Marchandises | 2 237 708.00 | | 2 237 706.00 | 2 237 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 058.00 | | 983 058.00 | 983 058.00 |
BZ Autres créances | 1 584 913.00 | | 1 584 913.00 | 1 584 913.00 |
CF Disponibilités | 663 030.00 | | 663 030.00 | 663 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 675.00 | | 357 675.00 | 357 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 383.00 | | 5 826 383.00 | 5 826 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 121 602.00 | 2 908 583.00 | 13 213 018.00 | 16 121 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 351 561.00 | 4 351 561.00 | | 4 351 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 488.00 | 135 488.00 | | 135 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 148.00 | 418 458.00 | | 469 148.00 |
DG Autres réserves | 1 185 294.00 | 862 564.00 | | 1 185 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 423.00 | 373 419.00 | | 276 423.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 914.00 | 6 141 490.00 | | 6 417 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 704.00 | 164 016.00 | | 418 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 704.00 | 164 016.00 | | 418 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 725.00 | 3 085 946.00 | | 2 929 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 620.00 | 1 507 045.00 | | 1 519 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 196.00 | 836 635.00 | | 684 196.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 13 255.00 | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241 234.00 | 873 959.00 | | 1 241 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 376 401.00 | 6 320 783.00 | | 6 376 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 213 018.00 | 12 626 290.00 | | 13 213 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 820 752.00 | | 15 820 752.00 | 15 820 752.00 |
FG Production vendue services | 594 273.00 | | 594 273.00 | 594 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 415 025.00 | | 16 415 025.00 | 16 415 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 448 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 063 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 963 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 243.00 | 23 350.00 | | 15 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 439.00 | 7 133.00 | | 116 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 439.00 | 48 724.00 | | 116 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 196.00 | -25 374.00 | | -101 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 326.00 | 96 048.00 | | 106 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 524 282.00 | 14 762 731.00 | | 16 524 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 247 860.00 | 14 389 312.00 | | 16 247 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 423.00 | 373 419.00 | | 276 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 390.00 | 263 756.00 | | 328 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 791 345.00 | | 503 874.00 | 9 791 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 295 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 468 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 697 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 465 727.00 | | 2 800.00 | 5 465 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 317.00 | | 500 851.00 | 4 196 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 300.00 | | 223.00 | 129 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 682.00 | 445 171.00 | 135.00 | 2 463 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 135.00 | 42 062.00 | | 206 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 547.00 | 403 110.00 | 135.00 | 2 257 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 016.00 | 254 688.00 | | 164 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 016.00 | 254 688.00 | | 164 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 620.00 | 1 519 620.00 | | 1 519 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 008.00 | 263 008.00 | | 263 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 654.00 | 305 654.00 | | 305 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 241 234.00 | 1 241 234.00 | | 1 241 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 523.00 | | 129 523.00 | 129 523.00 |
UX Autres créances clients | 983 058.00 | 983 058.00 | | 983 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
VC Groupe et associés | 917 215.00 | 917 215.00 | | 917 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 908 500.00 | 697 126.00 | 2 168 178.00 | 2 908 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 593.00 | | | 415 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 040.00 | | | 593 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 584.00 | 560 584.00 | | 560 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 675.00 | 357 675.00 | | 357 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 168.00 | 2 925 645.00 | 129 523.00 | 3 055 168.00 |
VW T.V.A. | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 401.00 | 4 165 027.00 | 2 168 178.00 | 6 376 401.00 |