| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 743.00 | 73 778.00 | 7 965.00 | 81 743.00 |
AH Fonds commercial | 5 298 684.00 | 102 056.00 | 5 196 629.00 | 5 298 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 300.00 | 30 301.00 | 54 999.00 | 85 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 534.00 | 151 791.00 | 37 743.00 | 189 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979 783.00 | 2 105 756.00 | 1 874 027.00 | 3 979 783.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 300.00 | | 129 300.00 | 129 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 791 345.00 | 2 463 682.00 | 7 327 662.00 | 9 791 345.00 |
BT Marchandises | 1 718 132.00 | | 1 718 132.00 | 1 718 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 206.00 | | 771 206.00 | 771 206.00 |
BZ Autres créances | 1 661 762.00 | | 1 661 762.00 | 1 661 762.00 |
CF Disponibilités | 815 393.00 | | 815 393.00 | 815 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 135.00 | | 332 135.00 | 332 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 627.00 | | 5 298 627.00 | 5 298 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 089 972.00 | 2 463 682.00 | 12 626 290.00 | 15 089 972.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 351 561.00 | 4 184 583.00 | | 4 351 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 488.00 | | | 135 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 458.00 | 418 458.00 | | 418 458.00 |
DG Autres réserves | 862 564.00 | 508 657.00 | | 862 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 419.00 | 353 907.00 | | 373 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141 490.00 | 5 465 605.00 | | 6 141 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 016.00 | 125 779.00 | | 164 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 016.00 | 125 779.00 | | 164 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 946.00 | 2 163 429.00 | | 3 085 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 045.00 | 1 056 282.00 | | 1 507 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 635.00 | 714 547.00 | | 836 635.00 |
EA Autres dettes | 13 255.00 | 2 819.00 | | 13 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 959.00 | 589 212.00 | | 873 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 320 783.00 | 4 526 288.00 | | 6 320 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 626 290.00 | 10 117 672.00 | | 12 626 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 167 133.00 | | 14 167 133.00 | 14 167 133.00 |
FG Production vendue services | 496 173.00 | | 496 173.00 | 496 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 663 306.00 | | 14 663 306.00 | 14 663 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 692 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 681 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 177 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 350.00 | 26 490.00 | | 23 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 350.00 | 26 490.00 | | 23 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 133.00 | 877.00 | | 7 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 724.00 | 877.00 | | 48 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 374.00 | 25 613.00 | | -25 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 048.00 | 121 436.00 | | 96 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 762 731.00 | 10 600 372.00 | | 14 762 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 389 312.00 | 10 246 465.00 | | 14 389 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 419.00 | 353 907.00 | | 373 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 756.00 | 123 087.00 | | 263 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 493 167.00 | | 2 913 713.00 | 7 493 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 791 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 465 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 196 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028 455.00 | | 1 052 807.00 | 5 028 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 508.00 | | 1 897 810.00 | 2 298 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 205.00 | | -36 904.00 | 166 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 004.00 | 390 565.00 | | 1 725 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 240.00 | 41 571.00 | | 131 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 764.00 | 348 994.00 | | 1 593 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 779.00 | 16 201.00 | | 125 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 779.00 | 16 201.00 | | 125 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 045.00 | 1 507 045.00 | | 1 507 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 799.00 | 387 799.00 | | 387 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 249.00 | 349 249.00 | | 349 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 959.00 | 873 959.00 | | 873 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 300.00 | | 129 300.00 | 129 300.00 |
UX Autres créances clients | 771 206.00 | 771 206.00 | | 771 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 252 626.00 | 252 626.00 | | 252 626.00 |
VC Groupe et associés | 627 324.00 | 627 324.00 | | 627 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 946.00 | 587 177.00 | 2 382 545.00 | 3 085 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 714 253.00 | | | 1 714 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 787.00 | | | 650 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 732.00 | 192 732.00 | | 192 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 364.00 | 584 364.00 | | 584 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 135.00 | 332 135.00 | | 332 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 403.00 | 2 765 102.00 | 129 300.00 | 2 894 403.00 |
VW T.V.A. | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 783.00 | 3 822 014.00 | 2 382 545.00 | 6 320 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |