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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 163.00 | 1 998.00 | 1 165.00 | 3 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 197.00 | 2 787.00 | 8 409.00 | 11 197.00 |
BP En cours de production de services | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 642.00 | 1 780.00 | 97 862.00 | 99 642.00 |
BZ Autres créances | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CF Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 804.00 | 1 780.00 | 130 024.00 | 131 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 000.00 | 4 567.00 | 138 433.00 | 143 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 270.00 | 9 712.00 | | 10 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
DH Report à nouveau | -6 777.00 | -3 860.00 | | -6 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | -2 917.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 12 475.00 | 11 729.00 | | 12 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593.00 | 8 695.00 | | 2 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317.00 | 8 661.00 | | 5 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 413.00 | 16 902.00 | | 27 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 774.00 | 15 693.00 | | 11 774.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 733.00 | | 3 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 229.00 | 67 592.00 | | 75 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 958.00 | 118 275.00 | | 125 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 433.00 | 130 004.00 | | 138 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 958.00 | 115 684.00 | | 125 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 236.00 | |
FM Production stockée | | | -4 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -298.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 861.00 | 252 612.00 | | 281 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 673.00 | 255 529.00 | | 281 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188.00 | -2 917.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 201.00 | | 1 687.00 | 11 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 11 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 3 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | | 1 607.00 | 2 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | 80.00 | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137.00 | 442.00 | 792.00 | 3 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | 442.00 | 792.00 | 2 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 97 862.00 | | | 97 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VI Groupe et associés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 043.00 | 111 883.00 | 160.00 | 112 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |