| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 163.00 | 2 435.00 | 728.00 | 3 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 197.00 | 3 224.00 | 7 972.00 | 11 197.00 |
BP En cours de production de services | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 388.00 | 1 780.00 | 44 608.00 | 46 388.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 914.00 | 1 780.00 | 59 134.00 | 60 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 111.00 | 5 004.00 | 67 106.00 | 72 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 10 270.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
DH Report à nouveau | -6 589.00 | -6 777.00 | | -6 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142.00 | 188.00 | | 4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 14 027.00 | 12 475.00 | | 14 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006.00 | 5 317.00 | | 8 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 036.00 | 27 413.00 | | 20 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 441.00 | 11 774.00 | | 8 441.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | 3 632.00 | | 7 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 487.00 | 75 229.00 | | 9 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 080.00 | 125 958.00 | | 53 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 106.00 | 138 433.00 | | 67 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 080.00 | 125 958.00 | | 53 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 106.00 | |
FM Production stockée | | | -10 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -261.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 772.00 | 281 861.00 | | 208 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 630.00 | 281 673.00 | | 204 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142.00 | 188.00 | | 4 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787.00 | 437.00 | | 2 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 437.00 | | 1 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 776.00 | 52 616.00 | 160.00 | 52 776.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |