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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081.00 | 3 353.00 | 729.00 | 4 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 145.00 | 4 142.00 | 8 003.00 | 12 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 602.00 | 1 780.00 | 33 822.00 | 35 602.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CF Disponibilités | 130 225.00 | | 130 225.00 | 130 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 977.00 | 1 780.00 | 171 197.00 | 172 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 122.00 | 5 922.00 | 179 200.00 | 185 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 8 979.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 499.00 | 1 759.00 | | 5 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 918.00 | 7 035.00 | | 19 918.00 |
DH Report à nouveau | | -2 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 090.00 | 27 382.00 | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 43 507.00 | 42 707.00 | | 43 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 766.00 | 5 502.00 | | 15 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 230.00 | 11 638.00 | | 33 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 388.00 | 63 345.00 | | 19 388.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 11 330.00 | | 2 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 636.00 | 58 500.00 | | 14 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 693.00 | 158 055.00 | | 135 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 200.00 | 200 762.00 | | 179 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 693.00 | 150 315.00 | | 135 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 284 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 881.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 964.00 | 333 264.00 | | 299 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 874.00 | 305 882.00 | | 290 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 090.00 | 27 382.00 | | 9 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 115.00 | | 30.00 | 12 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 30.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958.00 | 184.00 | | 3 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | 184.00 | | 3 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 030.00 | | 2 250.00 | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | | 2 250.00 | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | | 2 250.00 | 4 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 942.00 | 40 972.00 | 1 970.00 | 42 942.00 |
VW T.V.A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 693.00 | 135 693.00 | | 135 693.00 |