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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081.00 | 3 536.00 | 545.00 | 4 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 145.00 | 4 325.00 | 7 820.00 | 12 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 173.00 | 1 780.00 | 53 393.00 | 55 173.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CF Disponibilités | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 165.00 | 1 780.00 | 176 385.00 | 178 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 310.00 | 6 105.00 | 184 205.00 | 190 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 862.00 | 5 499.00 | | 6 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 618.00 | 19 918.00 | | 24 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 176.00 | 9 090.00 | | 19 176.00 |
DL TOTAL (I) | 59 656.00 | 43 507.00 | | 59 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 846.00 | 50 000.00 | | 46 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 15 766.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 153.00 | 33 230.00 | | 16 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 148.00 | 19 388.00 | | 26 148.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 2 674.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 928.00 | 14 636.00 | | 33 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 548.00 | 135 693.00 | | 124 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 205.00 | 179 200.00 | | 184 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 347 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 200.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -200.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 498.00 | 299 964.00 | | 349 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 322.00 | 290 874.00 | | 330 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 176.00 | 9 090.00 | | 19 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142.00 | 184.00 | | 4 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353.00 | 184.00 | | 3 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 846.00 | 9 909.00 | 36 937.00 | 46 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 298.00 | 64 328.00 | 1 970.00 | 66 298.00 |
VW T.V.A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 548.00 | 87 612.00 | 36 937.00 | 124 548.00 |