| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 179.00 | 692.00 | 6 487.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 179.00 | 692.00 | 6 487.00 | 7 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049 315.00 | | 7 049 315.00 | 7 049 315.00 |
BZ Autres créances | 12 578 895.00 | | 12 578 895.00 | 12 578 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 646 564.00 | | 19 646 564.00 | 19 646 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 653 744.00 | 692.00 | 19 653 052.00 | 19 653 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 810 299.00 | 5 344 469.00 | | 8 810 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852 172.00 | 3 465 830.00 | | 3 852 172.00 |
DL TOTAL (I) | 13 212 471.00 | 9 360 299.00 | | 13 212 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 729.00 | 216 960.00 | | 41 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 729.00 | 216 960.00 | | 41 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 452.00 | 31 533.00 | | 34 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 413.00 | 306 974.00 | | 702 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 562 704.00 | 4 836 771.00 | | 5 562 704.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 388.00 | | 1 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 708.00 | 48 445.00 | | 97 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 398 852.00 | 5 224 111.00 | | 6 398 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 653 052.00 | 14 801 370.00 | | 19 653 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 705 603.00 | | 28 705 603.00 | 28 705 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 705 603.00 | | 28 705 603.00 | 28 705 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 074 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 878 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 535 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 714 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 359 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 359 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 474.00 | | | 206 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 474.00 | | | 206 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 274.00 | | | -154 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 019.00 | 729 050.00 | | 696 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657 151.00 | 1 682 606.00 | | 1 657 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 126 506.00 | 25 469 502.00 | | 29 126 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 274 335.00 | 22 003 672.00 | | 25 274 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 852 172.00 | 3 465 830.00 | | 3 852 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 179.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 960.00 | | 175 231.00 | 216 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 960.00 | | 175 231.00 | 216 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 413.00 | 702 413.00 | | 702 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
UX Autres créances clients | 7 049 315.00 | | | 7 049 315.00 |
VC Groupe et associés | 11 885 224.00 | | | 11 885 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VP Divers | 693 671.00 | | | 693 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562 704.00 | 5 562 704.00 | | 5 562 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 646 564.00 | 19 646 564.00 | | 19 646 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 398 852.00 | 6 398 852.00 | | 6 398 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | | | 299.00 |