| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 953.00 | 5 337.00 | 3 616.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 953.00 | 5 337.00 | 1 003 616.00 | 1 008 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594 339.00 | 11 100.00 | 4 583 239.00 | 4 594 339.00 |
BZ Autres créances | 15 006 142.00 | | 15 006 142.00 | 15 006 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 602 242.00 | 11 100.00 | 19 591 142.00 | 19 602 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 611 195.00 | 16 437.00 | 20 594 758.00 | 20 611 195.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 392 738.00 | 6 662 471.00 | | 10 392 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497 902.00 | 3 730 267.00 | | 3 497 902.00 |
DL TOTAL (I) | 14 440 640.00 | 10 942 738.00 | | 14 440 640.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 973.00 | 42 462.00 | | 44 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 973.00 | 72 462.00 | | 74 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 238.00 | 30 618.00 | | 22 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 999.00 | | | 1 347 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 661.00 | 610 335.00 | | 426 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 159 419.00 | 3 526 111.00 | | 4 159 419.00 |
EA Autres dettes | 102 938.00 | 4 004 373.00 | | 102 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 890.00 | 13 465.00 | | 19 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 079 145.00 | 8 184 902.00 | | 6 079 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 594 758.00 | 19 200 102.00 | | 20 594 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 079 145.00 | | | 6 079 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 779 149.00 | | 23 779 149.00 | 23 779 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 779 149.00 | | 23 779 149.00 | 23 779 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 819 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 875 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 928 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 183 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 636 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 463 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 617 825.00 | 292 434.00 | | 617 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 999.00 | 762 949.00 | | 1 347 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 647 281.00 | 25 089 642.00 | | 24 647 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 149 379.00 | 21 359 374.00 | | 21 149 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497 902.00 | 3 730 267.00 | | 3 497 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 179.00 | | 1 774.00 | 1 007 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | | 1 774.00 | 7 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735.00 | 2 602.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 2 602.00 | | 2 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 462.00 | 2 511.00 | | 72 462.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 462.00 | 13 611.00 | | 72 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 661.00 | 426 661.00 | | 426 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 254.00 | 1 460 254.00 | | 1 460 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 100.00 | 1 386 100.00 | | 1 386 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 581 019.00 | 4 581 019.00 | | 4 581 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159 198.00 | 159 198.00 | | 159 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VC Groupe et associés | 14 742 497.00 | 14 742 497.00 | | 14 742 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 999.00 | 1 347 999.00 | | 1 347 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 602 242.00 | 19 602 242.00 | | 19 602 242.00 |
VW T.V.A. | 1 217 006.00 | 1 217 006.00 | | 1 217 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 079 145.00 | 6 079 145.00 | | 6 079 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 086.00 | | | 245 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
ST Autres comptes | 371 542.00 | | | 371 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YT Sous‐traitance | 2 204 593.00 | | | 2 204 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 431.00 | | | 156 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 333 631.00 | | | 333 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578 717.00 | | | 578 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 769 218.00 | | | 4 769 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 777.00 | | | 556 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 784 476.00 | | | 2 784 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |