| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 179.00 | 2 735.00 | 4 444.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 179.00 | 2 735.00 | 1 004 444.00 | 1 007 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 008.00 | | 4 738 008.00 | 4 738 008.00 |
BZ Autres créances | 13 447 580.00 | | 13 447 580.00 | 13 447 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 195 658.00 | | 18 195 658.00 | 18 195 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 202 837.00 | 2 735.00 | 19 200 102.00 | 19 202 837.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 662 471.00 | 8 810 299.00 | | 6 662 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730 267.00 | 3 852 172.00 | | 3 730 267.00 |
DL TOTAL (I) | 10 942 738.00 | 13 212 471.00 | | 10 942 738.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 462.00 | 41 729.00 | | 42 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 462.00 | 41 729.00 | | 72 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 618.00 | 34 452.00 | | 30 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 335.00 | 702 413.00 | | 610 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526 111.00 | 5 562 704.00 | | 3 526 111.00 |
EA Autres dettes | 4 004 373.00 | 1 574.00 | | 4 004 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 465.00 | 97 708.00 | | 13 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 184 902.00 | 6 398 852.00 | | 8 184 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 200 102.00 | 19 653 052.00 | | 19 200 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 113 006.00 | | 23 113 006.00 | 23 113 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 113 006.00 | | 23 113 006.00 | 23 113 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 333 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 553 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 356 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 803 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 529 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 285 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | 206 474.00 | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 000.00 | 206 474.00 | | 1 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500 000.00 | -154 274.00 | | -1 500 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 434.00 | 696 019.00 | | 292 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 949.00 | 1 657 151.00 | | 762 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 089 642.00 | 29 126 506.00 | | 25 089 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 359 374.00 | 25 274 335.00 | | 21 359 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 730 267.00 | 3 852 172.00 | | 3 730 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 2 043.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 2 043.00 | | 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 729.00 | 39 230.00 | | 41 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 729.00 | 39 230.00 | | 41 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 335.00 | 610 335.00 | | 610 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604 373.00 | 1 604 373.00 | | 1 604 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 008.00 | 4 738 008.00 | | 4 738 008.00 |
VC Groupe et associés | 13 131 273.00 | 13 131 273.00 | | 13 131 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VP Divers | 316 307.00 | 316 307.00 | | 316 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526 111.00 | 3 526 111.00 | | 3 526 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 195 658.00 | 18 195 658.00 | | 18 195 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 184 902.00 | 8 184 902.00 | | 8 184 902.00 |