| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 953.00 | 7 368.00 | 1 585.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 953.00 | 7 368.00 | 1 001 585.00 | 1 008 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461 961.00 | | 4 461 961.00 | 4 461 961.00 |
BZ Autres créances | 18 323 655.00 | | 18 323 655.00 | 18 323 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 787 186.00 | | 22 787 186.00 | 22 787 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 796 139.00 | 7 368.00 | 23 788 771.00 | 23 796 139.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 890 640.00 | 10 392 738.00 | | 13 890 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607 511.00 | 3 497 902.00 | | 3 607 511.00 |
DL TOTAL (I) | 18 048 151.00 | 14 440 640.00 | | 18 048 151.00 |
DP Provisions pour risques | 150 405.00 | 30 000.00 | | 150 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 819.00 | 44 973.00 | | 55 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 224.00 | 74 973.00 | | 206 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 22 238.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 323.00 | 1 347 999.00 | | 1 092 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 197.00 | 426 661.00 | | 174 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183 162.00 | 4 159 419.00 | | 4 183 162.00 |
EA Autres dettes | 80 935.00 | 102 938.00 | | 80 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 510.00 | 19 890.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 397.00 | 6 079 145.00 | | 5 534 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 788 771.00 | 20 594 758.00 | | 23 788 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 706 828.00 | | 22 706 828.00 | 22 706 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 706 828.00 | | 22 706 828.00 | 22 706 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 779 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 599 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 637 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 251.00 | |
GE Autres charges | | | 11 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 324 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 455 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 202 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 502 903.00 | 617 825.00 | | 502 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 323.00 | 1 347 999.00 | | 1 092 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 526 817.00 | 24 647 281.00 | | 23 526 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 919 307.00 | 21 149 379.00 | | 19 919 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607 511.00 | 3 497 902.00 | | 3 607 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 337.00 | 2 031.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | 2 031.00 | | 5 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 973.00 | 161 251.00 | 30 000.00 | 74 973.00 |
6T Sur comptes clients | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 073.00 | 161 251.00 | 41 100.00 | 86 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 197.00 | 174 197.00 | | 174 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183 162.00 | 4 183 162.00 | | 4 183 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 961.00 | 4 461 961.00 | | 4 461 961.00 |
VC Groupe et associés | 18 046 755.00 | 18 046 755.00 | | 18 046 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 323.00 | 1 092 323.00 | | 1 092 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 899.00 | 276 899.00 | | 276 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 787 186.00 | 22 787 186.00 | | 22 787 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 397.00 | 5 534 397.00 | | 5 534 397.00 |