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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 845.00 | 74 560.00 | 4 285.00 | 78 845.00 |
AN Terrains | 108 289.00 | 89 484.00 | 18 805.00 | 108 289.00 |
AP Constructions | 74 362.00 | 52 620.00 | 21 742.00 | 74 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 132.00 | 711 955.00 | 277 177.00 | 989 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 731 401.00 | 7 109 770.00 | 621 632.00 | 7 731 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BF Prêts | 252 900.00 | | 252 900.00 | 252 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 636.00 | | 104 636.00 | 104 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 542 709.00 | 8 038 389.00 | 1 504 320.00 | 9 542 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 196.00 | | 292 196.00 | 292 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641 878.00 | 65 390.00 | 5 576 488.00 | 5 641 878.00 |
BZ Autres créances | 9 792 808.00 | | 9 792 808.00 | 9 792 808.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 729 284.00 | 65 390.00 | 15 663 894.00 | 15 729 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 271 993.00 | 8 103 779.00 | 17 168 214.00 | 25 271 993.00 |
CU Autres participations | 173 100.00 | | 173 100.00 | 173 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 200.00 | 1 976 200.00 | | 1 976 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 917.00 | 149 917.00 | | 149 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 620.00 | 197 620.00 | | 197 620.00 |
DG Autres réserves | 2 038 321.00 | 1 491 817.00 | | 2 038 321.00 |
DH Report à nouveau | 2 608 696.00 | 1 705 792.00 | | 2 608 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 303.00 | 1 449 408.00 | | 1 465 303.00 |
DK Provisions réglementées | 14 146.00 | 16 350.00 | | 14 146.00 |
DL TOTAL (I) | 8 450 203.00 | 6 987 104.00 | | 8 450 203.00 |
DP Provisions pour risques | 124 201.00 | 146 400.00 | | 124 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 733.00 | 101 337.00 | | 99 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 934.00 | 247 737.00 | | 223 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 366.00 | 99 101.00 | | 28 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 768.00 | 4 187 973.00 | | 3 936 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068 542.00 | 3 204 025.00 | | 3 068 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 984.00 | 479.00 | | 54 984.00 |
EA Autres dettes | 1 052 510.00 | 977 045.00 | | 1 052 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 020.00 | 370 798.00 | | 342 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 494 077.00 | 8 850 307.00 | | 8 494 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 168 214.00 | 16 085 148.00 | | 17 168 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 662 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 736 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 965 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 688 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 057 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 194.00 | |
GE Autres charges | | | 158 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 643 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 349.00 | 1 611.00 | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | 1 611.00 | | 2 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 178.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 178.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053.00 | 433.00 | | 2 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 048.00 | 183 030.00 | | 120 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 707.00 | -79 172.00 | | -261 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 967 833.00 | 33 570 486.00 | | 32 967 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 502 530.00 | 32 121 077.00 | | 31 502 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 303.00 | 1 449 408.00 | | 1 465 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 354 026.00 | | 254 425.00 | 9 354 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 172.00 | 9 011 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 172.00 | 8 903 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 275 181.00 | | 2 261 781.00 | 9 275 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 143 908.00 | 445 094.00 | 550 612.00 | 8 143 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 609.00 | 4 951.00 | | 69 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074 299.00 | 440 143.00 | 550 612.00 | 8 074 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 737.00 | 21 559.00 | 45 362.00 | 247 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 252 900.00 | 34 317.00 | | 252 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
UX Autres créances clients | 5 629 280.00 | | | 5 629 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VC Groupe et associés | 8 541 891.00 | | | 8 541 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 942 535.00 | | | 942 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 707.00 | | | 288 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 792 222.00 | 15 573 640.00 | 218 583.00 | 15 792 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | | | 403.00 |