| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 868.00 | 86 239.00 | 629.00 | 86 868.00 |
AN Terrains | 169 250.00 | 117 562.00 | 51 688.00 | 169 250.00 |
AP Constructions | 143 157.00 | 73 977.00 | 69 180.00 | 143 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 526.00 | 922 701.00 | 225 825.00 | 1 148 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435 223.00 | 4 247 242.00 | 1 187 981.00 | 5 435 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BF Prêts | 208 558.00 | | 208 558.00 | 208 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 236.00 | | 99 236.00 | 99 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 464 712.00 | 5 447 720.00 | 2 016 991.00 | 7 464 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 450.00 | | 421 450.00 | 421 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135 443.00 | 11 093.00 | 5 124 350.00 | 5 135 443.00 |
BZ Autres créances | 9 682 042.00 | | 9 682 042.00 | 9 682 042.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 287 642.00 | 11 093.00 | 15 276 549.00 | 15 287 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 752 354.00 | 5 458 813.00 | 17 293 540.00 | 22 752 354.00 |
CU Autres participations | 173 100.00 | | 173 100.00 | 173 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 200.00 | 1 976 200.00 | | 1 976 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 917.00 | 149 917.00 | | 149 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 620.00 | 197 620.00 | | 197 620.00 |
DG Autres réserves | 3 205 775.00 | 3 205 775.00 | | 3 205 775.00 |
DH Report à nouveau | 2 189 722.00 | 3 475 011.00 | | 2 189 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 843.00 | -1 285 288.00 | | 792 843.00 |
DK Provisions réglementées | 82 155.00 | 53 495.00 | | 82 155.00 |
DL TOTAL (I) | 8 594 232.00 | 7 772 729.00 | | 8 594 232.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 163 880.00 | | 108 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 932.00 | 112 364.00 | | 114 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 932.00 | 276 244.00 | | 222 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 422.00 | 48 491.00 | | 43 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 732.00 | 63 831.00 | | 58 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 594.00 | 5 072 673.00 | | 4 882 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440 857.00 | 2 265 871.00 | | 2 440 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 785.00 | 228 496.00 | | 4 785.00 |
EA Autres dettes | 758 633.00 | 1 235 489.00 | | 758 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 352.00 | 252 755.00 | | 287 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 476 376.00 | 9 167 606.00 | | 8 476 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 293 540.00 | 17 216 579.00 | | 17 293 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 118.00 | | 190 118.00 | 190 118.00 |
FG Production vendue services | 23 922 428.00 | | 23 922 428.00 | 23 922 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 112 545.00 | | 24 112 545.00 | 24 112 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 072 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 270 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 839 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 199 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 775 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 948 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 920.00 | |
GE Autres charges | | | 589 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 530 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | 15 845.00 | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 567.00 | 1 100 615.00 | | 86 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 068.00 | 5 603.00 | | 9 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 253.00 | 1 122 063.00 | | 97 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 1 576.00 | | 1 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 728.00 | 13 482.00 | | 37 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 837.00 | 15 058.00 | | 38 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 416.00 | 1 107 005.00 | | 58 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 367 336.00 | 27 216 341.00 | | 34 367 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 574 493.00 | 28 501 629.00 | | 33 574 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 843.00 | -1 285 288.00 | | 792 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 154 922.00 | | 918 623.00 | 6 154 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 522.00 | 6 983 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 522.00 | 6 896 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 068 054.00 | | 918 624.00 | 6 068 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055 764.00 | 482 479.00 | 90 522.00 | 5 055 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 683.00 | 1 556.00 | | 84 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 971 081.00 | 480 923.00 | 90 522.00 | 4 971 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 244.00 | 12 920.00 | 66 232.00 | 276 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 244.00 | 12 920.00 | 66 232.00 | 276 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 594.00 | 4 882 594.00 | | 4 882 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 176.00 | 1 332 176.00 | | 1 332 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 779.00 | 882 779.00 | | 882 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 633.00 | 758 633.00 | | 758 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 352.00 | 287 352.00 | | 287 352.00 |
UP Prêts | 208 558.00 | | 208 558.00 | 208 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 236.00 | | 99 236.00 | 99 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135 444.00 | 5 135 444.00 | | 5 135 444.00 |
VC Groupe et associés | 7 646 141.00 | 7 646 141.00 | | 7 646 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154 076.00 | 849 731.00 | | 1 154 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 754.00 | 190 754.00 | | 190 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 731.00 | 849 731.00 | | 849 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 172 640.00 | 14 560 502.00 | 307 794.00 | 15 172 640.00 |
VW T.V.A. | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 417 644.00 | 8 417 644.00 | | 8 417 644.00 |