| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 868.00 | 82 303.00 | 4 564.00 | 86 868.00 |
AN Terrains | 152 647.00 | 101 262.00 | 51 386.00 | 152 647.00 |
AP Constructions | 90 581.00 | 61 581.00 | 29 000.00 | 90 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 495.00 | 824 242.00 | 263 254.00 | 1 087 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461 955.00 | 3 871 648.00 | 590 306.00 | 4 461 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BF Prêts | 208 558.00 | | 208 558.00 | 208 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 378 658.00 | 4 941 036.00 | 1 437 622.00 | 6 378 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 143.00 | | 316 143.00 | 316 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 082.00 | | 436 082.00 | 436 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 759.00 | 38 768.00 | 4 066 991.00 | 4 105 759.00 |
BZ Autres créances | 9 380 814.00 | | 9 380 814.00 | 9 380 814.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 153.00 | | 90 153.00 | 90 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 330 902.00 | 38 768.00 | 14 292 135.00 | 14 330 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 709 560.00 | 4 979 804.00 | 15 729 757.00 | 20 709 560.00 |
CU Autres participations | 173 100.00 | | 173 100.00 | 173 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 200.00 | 1 976 200.00 | | 1 976 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 917.00 | 149 917.00 | | 149 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 620.00 | 197 620.00 | | 197 620.00 |
DG Autres réserves | 3 205 775.00 | 2 679 726.00 | | 3 205 775.00 |
DH Report à nouveau | 3 618 515.00 | 3 432 594.00 | | 3 618 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 504.00 | 711 970.00 | | -143 504.00 |
DK Provisions réglementées | 45 616.00 | 26 491.00 | | 45 616.00 |
DL TOTAL (I) | 9 050 139.00 | 9 174 518.00 | | 9 050 139.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 80 701.00 | | 111 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 569.00 | 89 932.00 | | 94 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 569.00 | 170 633.00 | | 205 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 493.00 | 17 374.00 | | 9 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 791.00 | 556.00 | | 54 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 368.00 | 3 342 686.00 | | 3 433 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 169.00 | 2 795 843.00 | | 2 171 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 232.00 | 94 950.00 | | 7 232.00 |
EA Autres dettes | 516 094.00 | 284 131.00 | | 516 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 902.00 | 331 773.00 | | 281 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474 049.00 | 6 867 313.00 | | 6 474 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 729 757.00 | 16 212 464.00 | | 15 729 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 159 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 257 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 563 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 796 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 805 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 631 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 363.00 | |
GE Autres charges | | | 331 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 686 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 562.00 | 2 511.00 | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 049.00 | 2 511.00 | | 5 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 1 055.00 | | 1 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 686.00 | 14 856.00 | | 21 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 202.00 | 15 911.00 | | 23 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 153.00 | -13 400.00 | | -18 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -508 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 568 283.00 | 32 225 033.00 | | 30 568 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 711 787.00 | 31 513 063.00 | | 30 711 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 504.00 | 711 970.00 | | -143 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 424 723.00 | | 378 559.00 | 6 424 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 025.00 | 493 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 623.00 | 6 378 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 598.00 | 5 798 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840 742.00 | | 372 559.00 | 5 840 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 113.00 | | 6 000.00 | 497 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028 197.00 | 297 112.00 | 384 272.00 | 5 028 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 931.00 | 3 373.00 | | 78 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949 266.00 | 293 739.00 | 384 272.00 | 4 949 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 633.00 | 104 637.00 | 69 701.00 | 170 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 633.00 | 104 637.00 | 69 701.00 | 170 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 368.00 | 3 433 368.00 | | 3 433 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 348.00 | 1 234 348.00 | | 1 234 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 223.00 | 910 223.00 | | 910 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 094.00 | 516 094.00 | | 516 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 902.00 | 281 902.00 | | 281 902.00 |
UP Prêts | 208 558.00 | 10 506.00 | 198 052.00 | 208 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 105 759.00 | 4 105 759.00 | | 4 105 759.00 |
VC Groupe et associés | 8 125 779.00 | 8 125 779.00 | | 8 125 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 654 803.00 | 654 803.00 | | 654 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 960.00 | 576 960.00 | | 576 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 895 920.00 | 13 587 232.00 | 308 688.00 | 13 895 920.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 419 258.00 | 6 419 258.00 | | 6 419 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |