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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 868.00 | 84 683.00 | 2 185.00 | 86 868.00 |
AN Terrains | 152 647.00 | 109 222.00 | 43 425.00 | 152 647.00 |
AP Constructions | 110 981.00 | 65 874.00 | 45 106.00 | 110 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 505.00 | 874 378.00 | 223 127.00 | 1 097 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 519 626.00 | 3 921 606.00 | 598 019.00 | 4 519 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 292.00 | | 187 292.00 | 187 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BF Prêts | 208 558.00 | | 208 558.00 | 208 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 636.00 | | 105 636.00 | 105 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 643 007.00 | 5 055 764.00 | 1 587 243.00 | 6 643 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 583.00 | | 264 583.00 | 264 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 352.00 | 25 489.00 | 3 825 863.00 | 3 851 352.00 |
BZ Autres créances | 11 492 498.00 | | 11 492 498.00 | 11 492 498.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 654 825.00 | 25 489.00 | 15 629 336.00 | 15 654 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 297 832.00 | 5 081 253.00 | 17 216 579.00 | 22 297 832.00 |
CU Autres participations | 173 100.00 | | 173 100.00 | 173 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 200.00 | 1 976 200.00 | | 1 976 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 917.00 | 149 917.00 | | 149 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 620.00 | 197 620.00 | | 197 620.00 |
DG Autres réserves | 3 205 775.00 | 3 205 775.00 | | 3 205 775.00 |
DH Report à nouveau | 3 475 011.00 | 3 618 515.00 | | 3 475 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 285 288.00 | -143 504.00 | | -1 285 288.00 |
DK Provisions réglementées | 53 495.00 | 45 616.00 | | 53 495.00 |
DL TOTAL (I) | 7 772 729.00 | 9 050 139.00 | | 7 772 729.00 |
DP Provisions pour risques | 163 880.00 | 111 000.00 | | 163 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 364.00 | 94 569.00 | | 112 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 244.00 | 205 569.00 | | 276 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 491.00 | 9 493.00 | | 48 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 831.00 | 54 791.00 | | 63 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 673.00 | 3 433 368.00 | | 5 072 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265 871.00 | 2 171 169.00 | | 2 265 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 496.00 | 7 232.00 | | 228 496.00 |
EA Autres dettes | 1 235 489.00 | 516 094.00 | | 1 235 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 755.00 | 281 902.00 | | 252 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 167 606.00 | 6 474 049.00 | | 9 167 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 216 579.00 | 15 729 757.00 | | 17 216 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 288 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 488 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 845 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 094 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 884 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 926 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 647 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 235.00 | |
GE Autres charges | | | 281 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 484 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 392 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 845.00 | 2 487.00 | | 15 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 615.00 | | | 1 100 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 603.00 | 2 562.00 | | 5 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 063.00 | 5 049.00 | | 1 122 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 1 516.00 | | 1 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 482.00 | 21 686.00 | | 13 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 058.00 | 23 202.00 | | 15 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107 005.00 | -18 153.00 | | 1 107 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 216 341.00 | 30 568 283.00 | | 27 216 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 501 630.00 | 30 711 787.00 | | 28 501 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 285 288.00 | -143 504.00 | | -1 285 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 885 570.00 | | 427 232.00 | 5 885 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 883.00 | 6 154 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 883.00 | 6 068 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798 702.00 | | 427 232.00 | 5 798 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941 036.00 | 272 612.00 | 157 883.00 | 4 941 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 303.00 | 2 380.00 | | 82 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 733.00 | 270 232.00 | 157 883.00 | 4 858 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 673.00 | 5 072 673.00 | | 5 072 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178 976.00 | 1 178 976.00 | | 1 178 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 554.00 | 1 034 554.00 | | 1 034 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 496.00 | 228 496.00 | | 228 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 489.00 | 1 235 489.00 | | 1 235 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 755.00 | 252 755.00 | | 252 755.00 |
UP Prêts | 208 558.00 | 10 506.00 | 198 052.00 | 208 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 636.00 | | 105 636.00 | 105 636.00 |
UX Autres créances clients | 3 826 393.00 | 3 826 393.00 | | 3 826 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VC Groupe et associés | 10 016 113.00 | 10 016 113.00 | | 10 016 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 888 178.00 | 888 178.00 | | 888 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 276.00 | 549 276.00 | | 549 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 692 631.00 | 15 388 943.00 | 303 688.00 | 15 692 631.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 103 776.00 | 9 103 776.00 | | 9 103 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | | | 401.00 |