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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 600.00 | 122 129.00 | 17 471.00 | 139 600.00 |
AP Constructions | 327 094.00 | 320 506.00 | 6 588.00 | 327 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 709.00 | 461 736.00 | 179 974.00 | 641 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 228.00 | 224 305.00 | 43 923.00 | 268 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 092.00 | | 116 092.00 | 116 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 466.00 | 1 164 226.00 | 368 240.00 | 1 532 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
BN En cours de production de biens | 615 325.00 | 49 350.00 | 565 975.00 | 615 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 303.00 | 32 824.00 | 211 479.00 | 244 303.00 |
BZ Autres créances | 1 185 912.00 | | 1 185 912.00 | 1 185 912.00 |
CF Disponibilités | 148 019.00 | | 148 019.00 | 148 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 679.00 | 82 174.00 | 2 301 505.00 | 2 383 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 145.00 | 1 246 399.00 | 2 669 746.00 | 3 916 145.00 |
CU Autres participations | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
DG Autres réserves | 546 089.00 | 409 631.00 | | 546 089.00 |
DH Report à nouveau | 644 650.00 | 644 650.00 | | 644 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 790.00 | 136 457.00 | | 146 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 749.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 483 256.00 | 1 347 215.00 | | 1 483 256.00 |
DP Provisions pour risques | 26 188.00 | 119 485.00 | | 26 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 188.00 | 119 485.00 | | 26 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 022.00 | 447 548.00 | | 587 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 411.00 | 370 416.00 | | 303 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 255.00 | 331 334.00 | | 269 255.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 98 621.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 301.00 | 1 248 233.00 | | 1 160 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 746.00 | 2 714 933.00 | | 2 669 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 000.00 | 192 615.00 | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 965 320.00 | 471 786.00 | 3 437 106.00 | 2 965 320.00 |
FG Production vendue services | 4 623.00 | 3 418.00 | 8 041.00 | 4 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 943.00 | 475 204.00 | 3 445 147.00 | 2 969 943.00 |
FM Production stockée | | | -56 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 031.00 | 9 781.00 | | 46 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 749.00 | 10 757.00 | | 10 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 297.00 | 48 220.00 | | 93 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 077.00 | 68 758.00 | | 150 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 134.00 | 83 983.00 | | 61 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 517.00 | 203 070.00 | | 61 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 560.00 | -134 312.00 | | 88 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 050.00 | 31 718.00 | | 33 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 842.00 | 4 100 720.00 | | 3 678 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 052.00 | 3 964 262.00 | | 3 532 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 790.00 | 136 457.00 | | 146 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 244.00 | 4 488.00 | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 924.00 | | 110 273.00 | 1 429 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | 120 284.00 | 8 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 936.00 | | 1 532 466.00 | 8 936.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 647.00 | | 102 384.00 | 1 134 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 127.00 | | 7 889.00 | 120 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 825.00 | 85 400.00 | | 1 078 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 733.00 | 11 817.00 | | 23 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 035.00 | 10 094.00 | | 112 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 057.00 | 63 489.00 | | 943 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 485.00 | | 93 297.00 | 119 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 413.00 | 49 350.00 | 50 413.00 | 50 413.00 |
6T Sur comptes clients | 14 867.00 | 21 103.00 | 3 146.00 | 14 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 280.00 | 70 453.00 | 53 559.00 | 65 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 765.00 | 70 453.00 | 146 856.00 | 184 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 453.00 | 53 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 411.00 | 303 411.00 | | 303 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 812.00 | 135 812.00 | | 135 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
UX Autres créances clients | 203 582.00 | | | 203 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
VB T. V. A. | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 376.00 | | | 1 103 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 135.00 | 171 135.00 | | 171 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 887.00 | 134 142.00 | 281 745.00 | 415 887.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 939.00 | | | 265 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
VP Divers | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 526.00 | 1 460 434.00 | 116 092.00 | 1 576 526.00 |
VW T.V.A. | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 301.00 | 878 557.00 | 281 745.00 | 1 160 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |