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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 096.00 | 138 355.00 | 740.00 | 139 096.00 |
AP Constructions | 327 094.00 | 322 431.00 | 4 663.00 | 327 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 068.00 | 536 089.00 | 152 979.00 | 689 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 364.00 | 238 154.00 | 32 210.00 | 270 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 262.00 | 1 270 579.00 | 279 683.00 | 1 550 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 139.00 | | 137 139.00 | 137 139.00 |
BN En cours de production de biens | 263 622.00 | 42 237.00 | 221 385.00 | 263 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 310.00 | 109.00 | 101 201.00 | 101 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 621.00 | 24 854.00 | 176 767.00 | 201 621.00 |
BZ Autres créances | 1 548 726.00 | | 1 548 726.00 | 1 548 726.00 |
CF Disponibilités | 200 073.00 | | 200 073.00 | 200 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 755.00 | 67 200.00 | 2 421 555.00 | 2 488 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 018.00 | 1 337 779.00 | 2 701 239.00 | 4 039 018.00 |
CU Autres participations | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
DG Autres réserves | 692 878.00 | 692 878.00 | | 692 878.00 |
DH Report à nouveau | 565 808.00 | 644 650.00 | | 565 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 566.00 | -78 841.00 | | 243 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 981.00 | 1 404 415.00 | | 1 647 981.00 |
DP Provisions pour risques | 33 146.00 | 26 188.00 | | 33 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 146.00 | 26 188.00 | | 33 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 184.00 | 472 230.00 | | 355 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 970.00 | 356 887.00 | | 280 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 977.00 | 245 720.00 | | 342 977.00 |
EA Autres dettes | 40 667.00 | 67 599.00 | | 40 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 112.00 | 1 142 750.00 | | 1 020 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 239.00 | 2 573 352.00 | | 2 701 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 135.00 | 185 543.00 | | 170 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 128.00 | | 62 421.00 | 1 535 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 89 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 287.00 | 1 550 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 074.00 | 139 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 713.00 | 1 286 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 169.00 | | | 142 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 983.00 | | 44 255.00 | 1 278 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 426.00 | | 18 166.00 | 78 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 383.00 | 73 982.00 | 39 787.00 | 1 236 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 988.00 | 8 441.00 | 3 074.00 | 132 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 845.00 | 65 541.00 | 36 713.00 | 1 067 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 188.00 | 26 958.00 | 20 000.00 | 26 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 080.00 | 42 346.00 | 47 080.00 | 47 080.00 |
6T Sur comptes clients | 34 685.00 | 4 713.00 | 14 544.00 | 34 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 765.00 | 47 059.00 | 61 624.00 | 81 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 953.00 | 74 017.00 | 81 625.00 | 107 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 059.00 | 61 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 958.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 970.00 | 280 970.00 | | 280 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 613.00 | 146 613.00 | | 146 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 065.00 | 172 065.00 | | 172 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VB T. V. A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 330.00 | 1 285 330.00 | | 1 285 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 416.00 | 172 416.00 | | 172 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 768.00 | 88 754.00 | 94 014.00 | 182 768.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
VP Divers | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 207.00 | 241 207.00 | | 241 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 512.00 | 1 786 613.00 | 84 900.00 | 1 871 512.00 |
VW T.V.A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 112.00 | 926 098.00 | 94 014.00 | 1 020 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |