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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 096.00 | 139 059.00 | 1 037.00 | 140 096.00 |
AP Constructions | 343 046.00 | 323 791.00 | 19 255.00 | 343 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 976.00 | 586 476.00 | 270 500.00 | 856 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 392.00 | 253 616.00 | 117 776.00 | 371 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 854.00 | 1 338 493.00 | 467 361.00 | 1 805 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
BN En cours de production de biens | 345 004.00 | 36 255.00 | 308 748.00 | 345 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 637.00 | 5 021.00 | 378 616.00 | 383 637.00 |
BZ Autres créances | 1 440 971.00 | | 1 440 971.00 | 1 440 971.00 |
CF Disponibilités | 437 810.00 | | 437 810.00 | 437 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 126.00 | 41 276.00 | 2 799 850.00 | 2 841 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 980.00 | 1 379 769.00 | 3 267 211.00 | 4 646 980.00 |
CU Autres participations | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
DG Autres réserves | 936 445.00 | 692 878.00 | | 936 445.00 |
DH Report à nouveau | 565 808.00 | 565 808.00 | | 565 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 879.00 | 243 566.00 | | 37 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 860.00 | 1 647 981.00 | | 1 685 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 146.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 260.00 | 355 184.00 | | 962 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 466.00 | 314.00 | | 9 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 964.00 | 280 970.00 | | 260 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 601.00 | 342 977.00 | | 292 601.00 |
EA Autres dettes | 56 062.00 | 40 667.00 | | 56 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 352.00 | 1 020 112.00 | | 1 581 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 211.00 | 2 701 239.00 | | 3 267 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 111.00 | 170 135.00 | | 170 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 758 821.00 | 490 547.00 | 3 249 368.00 | 2 758 821.00 |
FG Production vendue services | 17 004.00 | 8 145.00 | 25 149.00 | 17 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 825.00 | 498 692.00 | 3 274 517.00 | 2 775 825.00 |
FM Production stockée | | | 69 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 255.00 | |
GE Autres charges | | | 28 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 185.00 | 7 271.00 | | 15 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 146.00 | 20 000.00 | | 33 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 330.00 | 27 271.00 | | 48 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 330.00 | 9 635.00 | | 24 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 330.00 | 36 760.00 | | 24 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | -9 489.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 44 835.00 | | 9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 111.00 | 4 085 235.00 | | 3 486 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 232.00 | 3 841 668.00 | | 3 448 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 879.00 | 243 566.00 | | 37 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 262.00 | | 302 993.00 | 1 550 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 402.00 | 58 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 402.00 | 1 805 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 096.00 | | 1 000.00 | 139 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 525.00 | | 284 889.00 | 1 286 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 091.00 | | 17 104.00 | 89 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 579.00 | 67 914.00 | | 1 270 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 355.00 | 704.00 | | 138 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 674.00 | 67 210.00 | | 1 096 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 346.00 | 36 255.00 | 42 346.00 | 42 346.00 |
6T Sur comptes clients | 24 854.00 | | 19 833.00 | 24 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 200.00 | 36 255.00 | 62 179.00 | 67 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 346.00 | 36 255.00 | 95 325.00 | 100 346.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 255.00 | 62 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 964.00 | 260 964.00 | | 260 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
UX Autres créances clients | 377 612.00 | 377 612.00 | | 377 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VB T. V. A. | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 623.00 | 1 386 623.00 | | 1 386 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 029.00 | 174 029.00 | | 174 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 231.00 | 85 910.00 | 702 321.00 | 788 231.00 |
VI Groupe et associés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 584.00 | | | 650 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
VP Divers | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 155.00 | 1 874 553.00 | 54 602.00 | 1 929 155.00 |
VW T.V.A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 352.00 | 879 031.00 | 702 321.00 | 1 581 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |