| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 169.00 | 132 988.00 | 9 181.00 | 142 169.00 |
AP Constructions | 327 094.00 | 321 606.00 | 5 488.00 | 327 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 834.00 | 503 974.00 | 162 860.00 | 666 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 056.00 | 242 265.00 | 42 791.00 | 285 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 234.00 | | 74 234.00 | 74 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 128.00 | 1 236 383.00 | 298 745.00 | 1 535 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
BN En cours de production de biens | 449 546.00 | 47 080.00 | 402 466.00 | 449 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 903.00 | | 72 903.00 | 72 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 705.00 | 34 685.00 | 265 020.00 | 299 705.00 |
BZ Autres créances | 1 373 491.00 | | 1 373 491.00 | 1 373 491.00 |
CF Disponibilités | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 373.00 | 81 765.00 | 2 274 608.00 | 2 356 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 501.00 | 1 318 148.00 | 2 573 352.00 | 3 891 501.00 |
CU Autres participations | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
DG Autres réserves | 692 878.00 | 546 089.00 | | 692 878.00 |
DH Report à nouveau | 644 650.00 | 644 650.00 | | 644 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 841.00 | 146 790.00 | | -78 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 415.00 | 1 483 256.00 | | 1 404 415.00 |
DP Provisions pour risques | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 230.00 | 587 022.00 | | 472 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 887.00 | 303 411.00 | | 356 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 720.00 | 269 255.00 | | 245 720.00 |
EA Autres dettes | 67 599.00 | 300.00 | | 67 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 750.00 | 1 160 301.00 | | 1 142 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 352.00 | 2 669 746.00 | | 2 573 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 828 983.00 | 387 426.00 | 3 216 409.00 | 2 828 983.00 |
FG Production vendue services | 12 403.00 | 1 371.00 | 13 774.00 | 12 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 386.00 | 388 797.00 | 3 230 183.00 | 2 841 386.00 |
FM Production stockée | | | -146 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 140.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 335.00 | 46 031.00 | | 66 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 749.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 335.00 | 150 077.00 | | 66 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 377.00 | 61 134.00 | | 8 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 377.00 | 61 517.00 | | 8 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 958.00 | 88 560.00 | | 57 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 991.00 | 3 678 842.00 | | 3 255 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 832.00 | 3 532 052.00 | | 3 334 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 841.00 | 146 790.00 | | -78 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 466.00 | | 80 653.00 | 1 532 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 991.00 | | 78 426.00 | 77 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 991.00 | | 1 535 128.00 | 77 991.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 600.00 | | 2 569.00 | 139 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 031.00 | | 41 952.00 | 1 237 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 284.00 | | 36 132.00 | 120 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 226.00 | 72 158.00 | | 1 164 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 129.00 | 10 859.00 | | 122 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 547.00 | 61 299.00 | | 1 006 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 350.00 | 47 080.00 | 49 350.00 | 49 350.00 |
6T Sur comptes clients | 32 824.00 | 34 685.00 | 32 824.00 | 32 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 174.00 | 81 765.00 | 82 174.00 | 82 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 362.00 | 81 765.00 | 82 174.00 | 108 362.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 765.00 | 50 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 887.00 | 356 887.00 | | 356 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 654.00 | 86 654.00 | | 86 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 234.00 | | 74 234.00 | 74 234.00 |
UX Autres créances clients | 255 640.00 | 255 640.00 | | 255 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VB T. V. A. | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 145.00 | 1 202 145.00 | | 1 202 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 404.00 | 187 404.00 | | 187 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 826.00 | 108 081.00 | 176 745.00 | 284 826.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 384.00 | | | 128 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
VP Divers | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 804.00 | 1 694 570.00 | 74 234.00 | 1 768 804.00 |
VW T.V.A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 750.00 | 966 005.00 | 176 745.00 | 1 142 750.00 |