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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 182.00 | 48 973.00 | 88 209.00 | 137 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
AP Constructions | 453 925.00 | 285 317.00 | 168 608.00 | 453 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637 633.00 | 2 571 334.00 | 2 066 299.00 | 4 637 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 487.00 | 207 576.00 | 126 911.00 | 334 487.00 |
BF Prêts | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 581.00 | 3 121 394.00 | 2 547 188.00 | 5 668 581.00 |
BT Marchandises | 1 127 018.00 | | 1 127 018.00 | 1 127 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 723.00 | 110 086.00 | 1 195 636.00 | 1 305 723.00 |
BZ Autres créances | 232 307.00 | | 232 307.00 | 232 307.00 |
CF Disponibilités | 826 919.00 | | 826 919.00 | 826 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 056.00 | 110 086.00 | 3 384 969.00 | 3 495 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 163 637.00 | 3 231 480.00 | 5 932 157.00 | 9 163 637.00 |
CU Autres participations | 7 014.00 | 5 495.00 | 1 519.00 | 7 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 881.00 | 1 015 732.00 | | 1 135 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 033.00 | 120 149.00 | | 179 033.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 528.00 | 4 524 496.00 | | 4 703 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 761.00 | 46 911.00 | | 23 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 256.00 | 467 673.00 | | 731 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 138.00 | 240 144.00 | | 241 138.00 |
EA Autres dettes | 120 124.00 | 39 989.00 | | 120 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 349.00 | 112 932.00 | | 112 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 629.00 | 907 650.00 | | 1 228 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 157.00 | 5 432 146.00 | | 5 932 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 728.00 | 867 599.00 | | 1 211 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 797.00 | | 1 138 530.00 | 5 461 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 41 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 260.00 | 932 410.00 | 5 668 581.00 | 37 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 260.00 | | 137 182.00 | 37 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917 410.00 | 5 489 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 182.00 | | | 137 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268 094.00 | | 1 138 530.00 | 5 268 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 363.00 | 668 377.00 | 767 207.00 | 3 211 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | 21 951.00 | | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 341.00 | 646 426.00 | 767 207.00 | 3 184 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 761.00 | 6 860.00 | | 23 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 256.00 | 731 256.00 | | 731 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
UP Prêts | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 723.00 | | | 1 305 723.00 |
VP Divers | 232 307.00 | | | 232 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 138.00 | 241 138.00 | | 241 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 626.00 | 1 541 119.00 | 34 507.00 | 1 575 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 629.00 | 1 211 728.00 | | 1 228 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |