| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 902.00 | 67 370.00 | 62 532.00 | 129 902.00 |
AN Terrains | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
AP Constructions | 492 489.00 | 300 499.00 | 191 989.00 | 492 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447 762.00 | 3 115 824.00 | 2 331 938.00 | 5 447 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 798.00 | 224 210.00 | 102 588.00 | 326 798.00 |
BF Prêts | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 803.00 | 3 716 098.00 | 2 784 705.00 | 6 500 803.00 |
BT Marchandises | 943 765.00 | | 943 765.00 | 943 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 065.00 | 94 421.00 | 776 644.00 | 871 065.00 |
BZ Autres créances | 203 554.00 | | 203 554.00 | 203 554.00 |
CF Disponibilités | 833 058.00 | | 833 058.00 | 833 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 321.00 | 94 421.00 | 2 757 900.00 | 2 852 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 123.00 | 3 810 518.00 | 5 542 605.00 | 9 353 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 014.00 | 5 495.00 | 1 519.00 | 7 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 881.00 | 1 135 881.00 | | 1 135 881.00 |
DH Report à nouveau | 179 033.00 | | | 179 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 396.00 | 179 033.00 | | 132 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 925.00 | 4 703 528.00 | | 4 835 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 763.00 | 731 256.00 | | 399 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 678.00 | 241 138.00 | | 134 678.00 |
EA Autres dettes | 30 887.00 | 120 124.00 | | 30 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 591.00 | 112 349.00 | | 117 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 681.00 | 1 228 629.00 | | 706 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 605.00 | 5 932 157.00 | | 5 542 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 779.00 | 1 211 728.00 | | 689 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 581.00 | | 1 178 161.00 | 5 668 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 40 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 940.00 | 6 500 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 280.00 | 129 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 158.00 | 6 330 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 182.00 | | | 137 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 489 879.00 | | 1 178 161.00 | 5 489 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 199.00 | 827 746.00 | 233 042.00 | 3 113 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 973.00 | 25 677.00 | 7 280.00 | 48 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 227.00 | 802 069.00 | 225 762.00 | 3 064 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 761.00 | 6 860.00 | | 23 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 763.00 | 399 763.00 | | 399 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
UP Prêts | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
UX Autres créances clients | 871 065.00 | 871 065.00 | | 871 065.00 |
VP Divers | 203 554.00 | 203 554.00 | | 203 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 678.00 | 134 678.00 | | 134 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 501.00 | 1 075 497.00 | 33 004.00 | 1 108 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 681.00 | 689 779.00 | | 706 681.00 |