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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 902.00 | 126 176.00 | 3 726.00 | 129 902.00 |
AN Terrains | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
AP Constructions | 519 916.00 | 350 164.00 | 169 753.00 | 519 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469 209.00 | 4 657 183.00 | 1 812 026.00 | 6 469 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 334.00 | 282 896.00 | 176 438.00 | 459 334.00 |
BF Prêts | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665 080.00 | 5 419 118.00 | 2 245 962.00 | 7 665 080.00 |
BT Marchandises | 1 203 654.00 | | 1 203 654.00 | 1 203 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 085.00 | 38 197.00 | 476 888.00 | 515 085.00 |
BZ Autres créances | 480 324.00 | | 480 324.00 | 480 324.00 |
CF Disponibilités | 1 329 039.00 | | 1 329 039.00 | 1 329 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 405.00 | 38 197.00 | 3 532 208.00 | 3 570 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 235 485.00 | 5 457 315.00 | 5 778 170.00 | 11 235 485.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 881.00 | 1 135 881.00 | | 1 035 881.00 |
DH Report à nouveau | 402 946.00 | 388 107.00 | | 402 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 620.00 | 14 839.00 | | 260 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 088 062.00 | 4 927 442.00 | | 5 088 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 418.00 | 493 734.00 | | 331 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 939.00 | 113 520.00 | | 125 939.00 |
EA Autres dettes | 58 334.00 | 62 454.00 | | 58 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 064.00 | 100 669.00 | | 108 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 108.00 | 785 800.00 | | 690 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 170.00 | 5 713 242.00 | | 5 778 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 615.00 | 777 238.00 | | 630 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 352 540.00 | | 948 696.00 | 7 352 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 059.00 | 22 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 051.00 | 7 665 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 992.00 | 7 512 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 191 694.00 | | 948 696.00 | 7 191 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 841.00 | 927 977.00 | 568 598.00 | 5 056 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 724.00 | 7 452.00 | | 118 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938 117.00 | 920 525.00 | 568 598.00 | 4 938 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 422.00 | 6 860.00 | | 15 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 418.00 | 331 418.00 | | 331 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
UP Prêts | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
UX Autres créances clients | 515 085.00 | 515 085.00 | | 515 085.00 |
VP Divers | 480 324.00 | 480 324.00 | | 480 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 939.00 | 125 939.00 | | 125 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 098.00 | 997 213.00 | 22 885.00 | 1 020 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 177.00 | 630 615.00 | | 639 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |