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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 902.00 | 93 047.00 | 36 855.00 | 129 902.00 |
AN Terrains | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
AP Constructions | 536 432.00 | 326 090.00 | 210 342.00 | 536 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930 383.00 | 3 642 838.00 | 2 287 546.00 | 5 930 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 616.00 | 246 660.00 | 96 956.00 | 343 616.00 |
BF Prêts | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 111.00 | 4 311 334.00 | 2 723 777.00 | 7 035 111.00 |
BT Marchandises | 806 372.00 | | 806 372.00 | 806 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 912.00 | 80 573.00 | 786 340.00 | 866 912.00 |
BZ Autres créances | 472 724.00 | | 472 724.00 | 472 724.00 |
CF Disponibilités | 712 072.00 | | 712 072.00 | 712 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 322.00 | 80 573.00 | 2 780 749.00 | 2 861 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 896 433.00 | 4 391 907.00 | 5 504 526.00 | 9 896 433.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 881.00 | 1 135 881.00 | | 1 135 881.00 |
DH Report à nouveau | 311 429.00 | 179 033.00 | | 311 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 679.00 | 132 396.00 | | 76 679.00 |
DL TOTAL (I) | 4 912 603.00 | 4 835 925.00 | | 4 912 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 938.00 | 399 763.00 | | 260 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 112.00 | 134 678.00 | | 104 112.00 |
EA Autres dettes | 108 623.00 | 30 887.00 | | 108 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 488.00 | 117 591.00 | | 94 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 923.00 | 706 681.00 | | 591 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 526.00 | 5 542 605.00 | | 5 504 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 022.00 | 689 779.00 | | 575 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 127 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 102 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 229 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 911 784.00 | |
GE Autres charges | | | 14 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 442.00 | 42 618.00 | | 29 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 519.00 | 70 919.00 | | 16 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 923.00 | -28 301.00 | | 12 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 350.00 | 3 462 190.00 | | 3 303 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 673.00 | 3 329 793.00 | | 3 226 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 679.00 | 132 396.00 | | 76 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 803.00 | | 972 611.00 | 6 500 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 074.00 | 30 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 303.00 | 7 035 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 228.00 | 6 874 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 330 883.00 | | 972 611.00 | 6 330 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707 903.00 | 911 370.00 | 310 638.00 | 3 707 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 370.00 | 25 677.00 | | 67 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 533.00 | 885 693.00 | 310 638.00 | 3 640 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 761.00 | 6 860.00 | | 23 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 938.00 | 260 938.00 | | 260 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 112.00 | 104 112.00 | | 104 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 623.00 | 108 623.00 | | 108 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
UP Prêts | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
UX Autres créances clients | 866 912.00 | 866 912.00 | | 866 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 724.00 | 472 724.00 | | 472 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 471.00 | 1 342 878.00 | 29 593.00 | 1 372 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 923.00 | 575 022.00 | | 591 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |