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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AP Constructions | 489 742.00 | 73 713.00 | 416 029.00 | 489 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 935.00 | 46 297.00 | 112 638.00 | 158 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 083.00 | 9 906.00 | 20 177.00 | 30 083.00 |
AX Avances et acomptes | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 702.00 | 131 423.00 | 568 280.00 | 699 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
BT Marchandises | 153 072.00 | 24 648.00 | 128 424.00 | 153 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 979.00 | 22 483.00 | 175 496.00 | 197 979.00 |
BZ Autres créances | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
CF Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 464.00 | 47 132.00 | 449 333.00 | 496 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 167.00 | 178 554.00 | 1 017 612.00 | 1 196 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 815.00 | 41 124.00 | | 8 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 061.00 | -32 309.00 | | 67 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 285.00 | 103 602.00 | | 93 285.00 |
DL TOTAL (I) | 191 160.00 | 134 417.00 | | 191 160.00 |
DN Avances conditionnées | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
DO TOTAL (II) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 624.00 | 342 537.00 | | 301 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 502.00 | 114 703.00 | | 347 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 305.00 | 20 934.00 | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 036.00 | 306 551.00 | | 76 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 390.00 | 72 090.00 | | 67 390.00 |
EA Autres dettes | 12 163.00 | 9 614.00 | | 12 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 571.00 | 867 978.00 | | 814 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 612.00 | 1 014 276.00 | | 1 017 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 388.00 | 568 804.00 | | 551 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 467.00 | | 14 335.00 | 690 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 11 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 699 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 686 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 660.00 | | 7 835.00 | 680 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | 6 500.00 | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 713.00 | 58 036.00 | 1 326.00 | 74 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 206.00 | 58 036.00 | 1 326.00 | 73 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 666.00 | 14 983.00 | | 9 666.00 |
6T Sur comptes clients | 33 954.00 | 19 220.00 | 30 691.00 | 33 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 619.00 | 34 203.00 | 30 691.00 | 43 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 619.00 | 34 203.00 | 30 691.00 | 43 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 203.00 | 30 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
UX Autres créances clients | 174 773.00 | 174 773.00 | | 174 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 624.00 | 40 891.00 | 99 552.00 | 301 624.00 |
VI Groupe et associés | 346 711.00 | 346 711.00 | | 346 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VP Divers | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 190.00 | 221 383.00 | 34 807.00 | 256 190.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 266.00 | 545 533.00 | 99 552.00 | 806 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |