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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 183.00 | 777.00 | 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 487 862.00 | 206 913.00 | 280 949.00 | 487 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 117.00 | 120 686.00 | 80 432.00 | 201 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 798.00 | 45 770.00 | 59 028.00 | 104 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 480.00 | 373 552.00 | 469 928.00 | 843 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BT Marchandises | 148 156.00 | 25 571.00 | 122 585.00 | 148 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 281.00 | 82 208.00 | 339 073.00 | 421 281.00 |
BZ Autres créances | 167 367.00 | | 167 367.00 | 167 367.00 |
CF Disponibilités | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 935.00 | 107 779.00 | 775 155.00 | 882 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 415.00 | 481 332.00 | 1 245 083.00 | 1 726 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 556.00 | 233 230.00 | | 247 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 604.00 | 14 326.00 | | 4 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 014.00 | 62 332.00 | | 52 014.00 |
DL TOTAL (I) | 326 174.00 | 331 888.00 | | 326 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 846.00 | 225 632.00 | | 214 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 972.00 | 347 101.00 | | 289 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 882.00 | 42 834.00 | | 52 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 994.00 | 183 731.00 | | 145 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 015.00 | 125 931.00 | | 143 015.00 |
EA Autres dettes | 72 200.00 | 61 618.00 | | 72 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 909.00 | 986 847.00 | | 918 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 083.00 | 1 318 735.00 | | 1 245 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 363.00 | 741 562.00 | | 687 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 534 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 476.00 | |
FM Production stockée | | | -47 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | 14 052.00 | | 1 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 308.00 | 31 378.00 | | 47 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 280.00 | 45 430.00 | | 49 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 963.00 | 1 808.00 | | 40 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 990.00 | 30 972.00 | | 24 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 953.00 | 32 780.00 | | 65 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 673.00 | 12 650.00 | | -16 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 456.00 | -73 080.00 | | -114 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 488.00 | 1 195 090.00 | | 899 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 884.00 | 1 180 764.00 | | 894 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 604.00 | 14 326.00 | | 4 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 058.00 | | 92 213.00 | 814 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 48 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 789.00 | 843 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 193.00 | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 596.00 | 793 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | 750.00 | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 590.00 | | 71 785.00 | 769 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 065.00 | | 19 678.00 | 42 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 182.00 | 64 733.00 | 6 363.00 | 315 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 70.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 069.00 | 64 663.00 | 6 363.00 | 315 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 994.00 | 145 994.00 | | 145 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 015.00 | 143 015.00 | | 143 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
UX Autres créances clients | 421 281.00 | 421 281.00 | | 421 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 632.00 | 35 968.00 | 94 368.00 | 214 632.00 |
VI Groupe et associés | 289 972.00 | 289 972.00 | | 289 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 367.00 | 167 367.00 | | 167 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 964.00 | 589 669.00 | 48 295.00 | 637 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 027.00 | 687 363.00 | 94 368.00 | 866 027.00 |