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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 535.00 | 181.00 | 1 716.00 |
AP Constructions | 489 742.00 | 107 677.00 | 382 065.00 | 489 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 734.00 | 65 143.00 | 121 591.00 | 186 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 444.00 | 17 637.00 | 50 807.00 | 68 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 036.00 | 191 992.00 | 576 043.00 | 768 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
BT Marchandises | 235 641.00 | 27 811.00 | 207 830.00 | 235 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 447.00 | 38 164.00 | 154 283.00 | 192 447.00 |
BZ Autres créances | 127 893.00 | | 127 893.00 | 127 893.00 |
CF Disponibilités | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 718.00 | 65 975.00 | 645 743.00 | 711 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 753.00 | 257 967.00 | 1 221 787.00 | 1 479 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 876.00 | 8 815.00 | | 75 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 564.00 | 67 061.00 | | 152 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 967.00 | 93 285.00 | | 82 967.00 |
DL TOTAL (I) | 333 407.00 | 191 160.00 | | 333 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 922.00 | 301 624.00 | | 318 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 392.00 | 359 383.00 | | 326 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 403.00 | 8 305.00 | | 17 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 089.00 | 76 036.00 | | 153 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 401.00 | 67 390.00 | | 54 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
EA Autres dettes | 13 428.00 | 12 163.00 | | 13 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 1 550.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 379.00 | 826 451.00 | | 888 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 787.00 | 1 017 612.00 | | 1 221 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 561.00 | | | 612 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 423.00 | 60 569.00 | | 131 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 29.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 916.00 | 60 540.00 | | 129 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 089.00 | 153 089.00 | | 153 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 201.00 | 47 786.00 | 101 785.00 | 306 201.00 |
VI Groupe et associés | 321 125.00 | 321 125.00 | | 321 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 977.00 | 612 561.00 | 101 785.00 | 870 977.00 |