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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 113.00 | 97.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
AP Constructions | 489 742.00 | 175 490.00 | 314 251.00 | 489 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 734.00 | 104 129.00 | 82 605.00 | 186 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 870.00 | 35 450.00 | 41 421.00 | 76 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 865.00 | 315 182.00 | 498 876.00 | 811 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
BT Marchandises | 139 567.00 | 25 571.00 | 113 996.00 | 139 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 159.00 | 41 944.00 | 356 216.00 | 398 159.00 |
BZ Autres créances | 156 709.00 | | 156 709.00 | 156 709.00 |
CF Disponibilités | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 374.00 | 67 515.00 | 819 859.00 | 887 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 238.00 | 382 697.00 | 1 318 735.00 | 1 699 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 230.00 | 228 440.00 | | 233 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 326.00 | 4 790.00 | | 14 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 332.00 | 72 650.00 | | 62 332.00 |
DL TOTAL (I) | 331 888.00 | 327 880.00 | | 331 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 632.00 | 265 455.00 | | 225 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 101.00 | 342 539.00 | | 347 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 834.00 | 80 509.00 | | 42 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 731.00 | 159 628.00 | | 183 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 931.00 | 107 177.00 | | 125 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 344.00 | | |
EA Autres dettes | 61 618.00 | 19 446.00 | | 61 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 847.00 | 976 648.00 | | 986 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 735.00 | 1 304 528.00 | | 1 318 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 562.00 | 673 188.00 | | 741 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 654.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 249 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 360 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 498 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 295.00 | |
FM Production stockée | | | 9 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 9 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 378.00 | 10 318.00 | | 31 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 430.00 | 10 318.00 | | 45 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 580.00 | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 780.00 | 580.00 | | 32 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 650.00 | 9 738.00 | | 12 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 080.00 | -21 923.00 | | -73 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 090.00 | 1 228 669.00 | | 1 195 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 764.00 | 1 223 879.00 | | 1 180 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 326.00 | 4 790.00 | | 14 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 387.00 | 62 826.00 | 3 031.00 | 255 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 42.00 | 1 506.00 | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 810.00 | 62 784.00 | 1 524.00 | 253 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 731.00 | 183 731.00 | | 183 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 931.00 | 125 931.00 | | 125 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
UX Autres créances clients | 398 159.00 | 398 159.00 | | 398 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 632.00 | 23 181.00 | 97 752.00 | 225 632.00 |
VI Groupe et associés | 346 832.00 | 346 832.00 | | 346 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 484.00 | 554 868.00 | 41 617.00 | 596 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 013.00 | 741 562.00 | 97 752.00 | 944 013.00 |