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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
AP Constructions | 650 295.00 | 2 174.00 | 648 121.00 | 650 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | 772.00 | 2 417.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 589.00 | | 434 589.00 | 434 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 327.00 | 2 946.00 | 1 157 381.00 | 1 160 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 483.00 | | 161 483.00 | 161 483.00 |
BZ Autres créances | 186 392.00 | | 186 392.00 | 186 392.00 |
CF Disponibilités | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 937.00 | | 157 937.00 | 157 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 535.00 | | 575 535.00 | 575 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 099.00 | 2 946.00 | 1 803 153.00 | 1 806 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DG Autres réserves | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
DH Report à nouveau | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
DL TOTAL (I) | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 730.00 | | | 700 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 759.00 | | | 342 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
EA Autres dettes | 576 636.00 | | | 576 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 011.00 | | | 1 652 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 153.00 | | | 1 803 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 738.00 | | | 992 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 560.00 | | 866 560.00 | 866 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 560.00 | | 866 560.00 | 866 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 832.00 | | | 872 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 841.00 | | | 833 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 672 373.00 | | | 672 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 375.00 | | 722 550.00 | 477 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 597.00 | 434 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 597.00 | 1 160 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | | 722 550.00 | 3 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 186.00 | | | 474 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 2 419.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 2 419.00 | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 759.00 | 342 759.00 | | 342 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 589.00 | | | 434 589.00 |
UX Autres créances clients | 161 483.00 | | | 161 483.00 |
VB T. V. A. | 186 392.00 | | | 186 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 730.00 | 41 458.00 | 172 909.00 | 700 730.00 |
VI Groupe et associés | 558 998.00 | 558 998.00 | | 558 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 937.00 | | | 157 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 401.00 | 505 813.00 | 434 589.00 | 940 401.00 |
VW T.V.A. | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 011.00 | 992 739.00 | 172 909.00 | 1 652 011.00 |