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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 146.00 | | 175 146.00 | 175 146.00 |
AP Constructions | 1 576 309.00 | 100 756.00 | 1 475 553.00 | 1 576 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | 1 262.00 | 1 926.00 | 3 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 541.00 | | 369 541.00 | 369 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 184.00 | 102 018.00 | 4 079 167.00 | 4 181 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -2 424.00 | | -2 424.00 | -2 424.00 |
BZ Autres créances | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CF Disponibilités | 548 500.00 | | 548 500.00 | 548 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 979.00 | | 143 979.00 | 143 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 858.00 | | 738 858.00 | 738 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 845.00 | 102 018.00 | 4 878 828.00 | 4 980 845.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
DH Report à nouveau | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
DL TOTAL (I) | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968 941.00 | | | 3 968 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 787.00 | | | 219 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EA Autres dettes | 498 868.00 | | | 498 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 829.00 | | | 4 700 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 828.00 | | | 4 878 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 862.00 | | | 836 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 058.00 | | 899 058.00 | 899 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 058.00 | | 899 058.00 | 899 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 142.00 | | | 903 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 805.00 | | | 878 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 615 912.00 | | | 615 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 972.00 | | 2 057 000.00 | 2 156 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 787.00 | 369 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 787.00 | 4 181 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 811 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 643.00 | | 2 057 000.00 | 1 754 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 328.00 | | | 402 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 842.00 | 54 176.00 | | 47 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 842.00 | 54 176.00 | | 47 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 787.00 | 219 787.00 | | 219 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 541.00 | | 369 541.00 | 369 541.00 |
UX Autres créances clients | -2 424.00 | -2 424.00 | | -2 424.00 |
VB T. V. A. | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 968 941.00 | 104 974.00 | 436 367.00 | 3 968 941.00 |
VI Groupe et associés | 498 687.00 | 498 687.00 | | 498 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 468 400.00 | | | 2 468 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 979.00 | 143 979.00 | | 143 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 899.00 | 190 358.00 | 369 541.00 | 559 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 829.00 | 829 079.00 | 444 150.00 | 4 700 829.00 |