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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 665 366.00 | | 665 366.00 | 665 366.00 |
AP Constructions | 5 988 307.00 | 519 500.00 | 5 468 807.00 | 5 988 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | 1 753.00 | 1 436.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 351.00 | | 302 351.00 | 302 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 959 212.00 | 521 253.00 | 6 437 959.00 | 6 959 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
BZ Autres créances | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
CF Disponibilités | 191 888.00 | | 191 888.00 | 191 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 681.00 | | 165 681.00 | 165 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 588.00 | | 540 588.00 | 540 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 157.00 | 521 253.00 | 7 027 904.00 | 7 549 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
DH Report à nouveau | 135 966.00 | 115 636.00 | | 135 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 420.00 | 20 330.00 | | 17 420.00 |
DL TOTAL (I) | 215 749.00 | 198 329.00 | | 215 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858 686.00 | 6 254 837.00 | | 5 858 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 480.00 | 409 780.00 | | 691 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 673.00 | 3 626.00 | | 9 673.00 |
EA Autres dettes | 243 923.00 | 253 941.00 | | 243 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611.00 | 718.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 812 155.00 | 6 930 685.00 | | 6 812 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 904.00 | 7 129 014.00 | | 7 027 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 675.00 | | 1 385 675.00 | 1 385 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 675.00 | | 1 385 675.00 | 1 385 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 4 553.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 434.00 | 1 195 529.00 | | 1 388 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 014.00 | 1 175 199.00 | | 1 371 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 420.00 | 20 330.00 | | 17 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 993 079.00 | | | 6 993 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 867.00 | 302 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 867.00 | 6 959 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 656 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 656 861.00 | | | 6 656 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 213.00 | | | 336 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 768.00 | 220 485.00 | | 300 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 768.00 | 220 485.00 | | 300 768.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -55 080.00 | | 5 723.00 | -55 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 480.00 | 691 480.00 | | 691 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 351.00 | | 302 351.00 | 302 351.00 |
UX Autres créances clients | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
VB T. V. A. | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 858 686.00 | 406 459.00 | 1 675 110.00 | 5 858 686.00 |
VI Groupe et associés | 243 702.00 | 243 702.00 | | 243 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 873.00 | | | 395 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 681.00 | 165 681.00 | | 165 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 051.00 | 348 700.00 | 302 351.00 | 651 051.00 |
VW T.V.A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 812 155.00 | 1 352 146.00 | 1 682 893.00 | 6 812 155.00 |