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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 146.00 | | 175 146.00 | 175 146.00 |
AP Constructions | 1 576 309.00 | 46 825.00 | 1 529 484.00 | 1 576 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | 1 017.00 | 2 171.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 328.00 | | 402 328.00 | 402 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 972.00 | 47 842.00 | 2 109 130.00 | 2 156 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CF Disponibilités | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 363.00 | | 144 363.00 | 144 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 307.00 | | 371 307.00 | 371 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 806.00 | 47 842.00 | 2 546 964.00 | 2 594 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
DH Report à nouveau | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 926.00 | | | 1 603 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 842.00 | | | 229 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 557 038.00 | | | 557 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 302.00 | | | 2 393 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 964.00 | | | 2 546 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 885.00 | | | 892 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 193.00 | | 854 193.00 | 854 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 193.00 | | 854 193.00 | 854 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 627.00 | | | 860 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 108.00 | | | 858 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 672 656.00 | | | 672 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 327.00 | | 1 028 905.00 | 1 160 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 260.00 | 402 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 260.00 | 2 156 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 738.00 | | 1 028 905.00 | 725 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 589.00 | | | 434 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946.00 | 44 896.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 44 896.00 | | 2 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 842.00 | 229 842.00 | | 229 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 328.00 | | 402 328.00 | 402 328.00 |
UX Autres créances clients | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 926.00 | 103 509.00 | 429 726.00 | 1 603 926.00 |
VI Groupe et associés | 539 193.00 | 539 193.00 | | 539 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 999.00 | 205 671.00 | 402 328.00 | 607 999.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 302.00 | 892 885.00 | 429 726.00 | 2 393 302.00 |