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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 993.00 | 6 638.00 | 573 355.00 | 579 993.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 331.00 | 6 638.00 | 603 694.00 | 610 331.00 |
CU Autres participations | 526 055.00 | | 526 055.00 | 526 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 060.00 | 214 060.00 | | 214 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DG Autres réserves | 104 187.00 | 60 036.00 | | 104 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 457.00 | 44 152.00 | | 43 457.00 |
DK Provisions réglementées | 3 555.00 | 3 166.00 | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 404 509.00 | 360 663.00 | | 404 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 181.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 185.00 | 213 101.00 | | 199 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 694.00 | 573 764.00 | | 603 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | 711.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 711.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -711.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543.00 | 5 848.00 | | 6 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 457.00 | 44 152.00 | | 43 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 000.00 | 38 624.00 | 160 376.00 | 199 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 185.00 | 38 809.00 | 160 376.00 | 199 185.00 |