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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 355.00 | | 581 355.00 | 581 355.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 603.00 | | 614 603.00 | 614 603.00 |
CU Autres participations | 526 055.00 | | 526 055.00 | 526 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 060.00 | 214 060.00 | | 214 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DG Autres réserves | 191 619.00 | 147 644.00 | | 191 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 752.00 | 43 976.00 | | 44 752.00 |
DK Provisions réglementées | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 493 237.00 | 448 484.00 | | 493 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 173.00 | 160 376.00 | | 121 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 189.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 366.00 | 160 565.00 | | 121 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 603.00 | 609 050.00 | | 614 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248.00 | 6 024.00 | | 5 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 752.00 | 43 976.00 | | 44 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 173.00 | 39 203.00 | 81 970.00 | 121 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 366.00 | 39 396.00 | 81 970.00 | 121 366.00 |