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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 526 055.00 | | 526 055.00 | 526 055.00 |
CF Disponibilités | 143 949.00 | | 143 949.00 | 143 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 949.00 | | 143 949.00 | 143 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 004.00 | | 670 004.00 | 670 004.00 |
CU Autres participations | 526 055.00 | | 526 055.00 | 526 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 060.00 | 214 060.00 | | 214 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DG Autres réserves | 236 372.00 | 191 619.00 | | 236 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 188.00 | 44 752.00 | | 95 188.00 |
DK Provisions réglementées | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 588 425.00 | 493 237.00 | | 588 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 382.00 | 121 173.00 | | 81 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 193.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 579.00 | 121 366.00 | | 81 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 004.00 | 614 603.00 | | 670 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812.00 | 5 248.00 | | 4 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 188.00 | 44 752.00 | | 95 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |