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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 555.00 | | 1 203 555.00 | 1 203 555.00 |
CF Disponibilités | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 412.00 | | 1 316 412.00 | 1 316 412.00 |
CU Autres participations | 1 203 555.00 | | 1 203 555.00 | 1 203 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 060.00 | 214 060.00 | | 214 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 677 500.00 | | | 677 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 406.00 | 39 250.00 | | 21 406.00 |
DG Autres réserves | 329 404.00 | 236 372.00 | | 329 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 286.00 | 95 188.00 | | 70 286.00 |
DK Provisions réglementées | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 211.00 | 588 425.00 | | 1 316 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 197.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 201.00 | 81 579.00 | | 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 412.00 | 670 004.00 | | 1 316 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714.00 | 4 812.00 | | 4 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 286.00 | 95 188.00 | | 70 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 055.00 | 677 500.00 | | 526 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 203 555.00 | | | 1 203 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 203 555.00 | | | 1 203 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 055.00 | 677 500.00 | | 526 055.00 |