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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 1 554.00 | 1 036.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 785.00 | 2 533.00 | 2 251.00 | 4 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 435.00 | 4 087.00 | 4 347.00 | 8 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 125 742.00 | | 125 742.00 | 125 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 184.00 | | 151 184.00 | 151 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 619.00 | 4 087.00 | 155 531.00 | 159 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DH Report à nouveau | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
DL TOTAL (I) | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 531.00 | | | 155 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 254.00 | | 478 254.00 | 478 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 254.00 | | 478 254.00 | 478 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 003.00 | | | -11 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 254.00 | | | 478 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 987.00 | | | 454 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 435.00 | | 1 000.00 | 7 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421.00 | 1 667.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | 1 667.00 | | 2 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 502.00 | 25 442.00 | 1 060.00 | 26 502.00 |
VW T.V.A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
ST Autres comptes | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 872.00 | | | 872.00 |
YT Sous‐traitance | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 722.00 | | | 168 722.00 |