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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 399.00 | 4 146.00 | 37 253.00 | 41 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 049.00 | 6 736.00 | 38 313.00 | 45 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 483.00 | 12 221.00 | 4 262.00 | 16 483.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 150 699.00 | | 150 699.00 | 150 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 888.00 | 12 221.00 | 158 667.00 | 170 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 937.00 | 18 957.00 | 196 979.00 | 215 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DH Report à nouveau | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
DL TOTAL (I) | 133 059.00 | | | 133 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 979.00 | | | 196 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 501.00 | | 506 501.00 | 506 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 501.00 | | 506 501.00 | 506 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 751.00 | | | 522 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 825.00 | | | 480 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 059.00 | | 36 614.00 | 36 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 624.00 | 45 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 624.00 | 43 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 999.00 | | 36 614.00 | 34 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 203.00 | 6 724.00 | 10 190.00 | 10 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 203.00 | 6 724.00 | 10 190.00 | 10 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VC Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 248.00 | 7 967.00 | 13 281.00 | 21 248.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 920.00 | 55 430.00 | 8 490.00 | 63 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
ST Autres comptes | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
YT Sous‐traitance | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 829.00 | | | 148 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |