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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 072.00 | 518.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 409.00 | 8 131.00 | 24 278.00 | 32 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 059.00 | 10 203.00 | 25 856.00 | 36 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
BZ Autres créances | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CF Disponibilités | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 897.00 | | 136 897.00 | 136 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 956.00 | 10 203.00 | 162 753.00 | 172 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DH Report à nouveau | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DL TOTAL (I) | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 753.00 | | | 162 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 578.00 | | 453 578.00 | 453 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 578.00 | | 453 578.00 | 453 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 578.00 | | | 453 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 065.00 | | | 440 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 435.00 | | 27 624.00 | 8 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | 27 624.00 | 7 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087.00 | 6 116.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | 6 116.00 | | 4 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 460.00 | 62 400.00 | 1 060.00 | 63 460.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 620.00 | 56 500.00 | 15 120.00 | 71 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
ST Autres comptes | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245.00 | | | 245.00 |
YT Sous‐traitance | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 598.00 | | | 128 598.00 |